现金流量表 (TTM)
普罗卡普斯集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 71 | 67 | 60 | 92 | 35 | 34 | 37 | 8 | 16 | 11 | 21 | 63 | 108 |
| 改变 （％） | -5.54 | -10.69 | 54.38 | -61.62 | -4.54 | 10.05 | -77.43 | 84.94 | -30.03 | 96.23 | 195.03 | 70.88 | |
| 现金流百分比 | 3,242.80 | 2,050.60 | 5,575.96 | 98.56 | 52.23 | 58.31 | 124.75 | -11.52 | -53.42 | -25.53 | -82.07 | -652.25 | -422.28 |
| 投资活动产生的现金 | -17 | -17 | -20 | -34 | -25 | -25 | -27 | -27 | -32 | -30 | -29 | -29 | -35 |
| 改变 （％） | 0.02 | 18.21 | 67.74 | -26.66 | -0.93 | 10.43 | 0.88 | 18.03 | -8.29 | -3.50 | 0.03 | 20.81 | |
| 现金流百分比 | -781.48 | -523.25 | -1,883.22 | -36.17 | -36.62 | -42.43 | -91.08 | 37.59 | 111.23 | 69.69 | 110.16 | 296.82 | 135.86 |
| 融资活动产生的现金 | -41 | -34 | -26 | 38 | 58 | 45 | 13 | -60 | -13 | -22 | -21 | -46 | -98 |
| 改变 （％） | -15.50 | -25.33 | -246.82 | 54.14 | -22.75 | -70.75 | -558.61 | -78.65 | 72.37 | -4.60 | 116.51 | 114.73 | |
| 现金流百分比 | -1,852.26 | -1,047.72 | -2,382.11 | 40.04 | 85.21 | 76.98 | 43.77 | 82.13 | 43.96 | 51.76 | 80.89 | 471.78 | 383.81 |
| 现金周转 | 2 | 3 | 1 | 94 | 68 | 58 | 30 | -73 | -29 | -43 | -26 | -10 | -25 |
| 改变 （％） | 49.38 | -67.16 | 8,634.30 | -27.57 | -14.49 | -48.56 | -344.42 | -60.11 | 46.38 | -38.95 | -62.88 | 163.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
