现金流量表 (TTM)
周边解决方案公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 71 | 68 | 56 | 72 | 72 | 2 | -6 | -3 | -40 | -1 | -24 | -7 | 0 | 35 | 85 | 205 | 188 | 209 | 198 |
| 改变 （％） | -3.52 | -18.51 | 28.48 | 1.13 | -97.74 | -496.39 | -49.87 | 1,135.68 | -97.78 | 2,563.34 | -69.60 | -102.67 | 17,824.87 | 144.39 | 142.23 | -8.01 | 11.13 | -5.49 | |
| 现金流百分比 | 559.62 | 743.79 | -2,300.12 | 204.92 | -3.78 | -0.08 | 0.32 | 0.16 | 40.66 | 1.44 | 22.98 | 7.64 | -0.24 | -60.26 | 401.76 | 135.37 | 124.61 | 126.37 | 202.95 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -12 | -13 | -14 | -1,226 | -1,224 | -1,222 | -1,221 | -10 | -10 | -9 | -9 | -15 | -13 | -10 | -12 | -43 | -57 | -86 |
| 改变 （％） | 24.49 | 12.96 | 8.28 | 8,407.59 | -0.19 | -0.15 | -0.07 | -99.16 | -4.83 | -7.93 | 2.64 | 61.56 | -13.32 | -19.97 | 15.68 | 259.27 | 33.40 | 50.01 | |
| 现金流百分比 | -74.80 | -128.28 | 549.90 | -41.29 | 64.01 | 61.74 | 61.19 | 61.31 | 10.38 | 15.80 | 8.69 | 9.76 | 18.74 | 22.49 | -49.10 | -7.90 | -28.40 | -34.58 | -88.14 |
| 融资活动产生的现金 | -46 | -46 | -41 | -24 | -761 | -759 | -768 | -764 | -49 | -50 | -72 | -79 | -64 | -78 | -52 | -42 | 8 | 14 | -17 |
| 改变 （％） | 0.22 | -9.62 | -41.88 | 3,070.91 | -0.25 | 1.07 | -0.43 | -93.61 | 2.85 | 42.71 | 10.63 | -18.69 | 21.08 | -33.47 | -19.27 | -119.92 | 72.55 | -220.97 | |
| 现金流百分比 | -360.38 | -497.56 | 1,706.44 | -68.78 | 39.75 | 38.31 | 38.43 | 38.36 | 49.40 | 81.30 | 69.30 | 83.88 | 81.10 | 135.94 | -246.73 | -27.71 | 5.52 | 8.70 | -17.87 |
| 现金周转 | 13 | 9 | -2 | 35 | -1,916 | -1,983 | -1,997 | -1,992 | -99 | -62 | -103 | -94 | -79 | -57 | 21 | 151 | 151 | 166 | 97 |
| 改变 （％） | -27.41 | -126.35 | -1,542.09 | -5,587.22 | 3.49 | 0.74 | -0.26 | -95.04 | -37.50 | 67.41 | -8.60 | -15.90 | -27.77 | -136.66 | 618.93 | -0.07 | 9.58 | -41.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
