现金流量表 (TTM)
Prelude 治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -40 | -46 | -52 | -63 | -73 | -84 | -89 | -88 | -87 | -84 | -92 | -101 | -106 | -107 | -109 | -104 | -106 | -103 | -105 | -108 |
| 改变 （％） | 16.03 | 13.47 | 21.01 | 14.61 | 14.94 | 6.89 | -1.62 | -1.52 | -3.21 | 9.84 | 10.00 | 5.18 | 0.61 | 1.55 | -4.24 | 1.55 | -2.68 | 2.37 | 2.87 | |
| 现金流百分比 | -19.21 | -23.15 | -16.16 | -20.23 | 41.92 | 45.79 | 29.05 | 30.46 | 1,614.48 | 6,846.20 | 275.08 | 417.02 | 294.56 | 2,014.73 | -1,671.07 | -7,533.21 | 2,220.12 | 802.75 | -676.83 | 5,218.98 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -2 | -2 | -262 | -264 | -221 | -204 | 79 | 82 | 58 | -34 | -41 | -35 | -21 | 80 | 76 | 90 | 121 | 107 |
| 改变 （％） | 26.48 | 145.89 | 22.20 | 13,958.31 | 0.56 | -16.12 | -7.94 | -138.55 | 4.02 | -28.83 | -159.28 | 19.04 | -15.55 | -38.16 | -473.98 | -5.38 | 18.97 | 34.33 | -12.05 | |
| 现金流百分比 | -0.24 | -0.31 | -0.47 | -0.60 | 151.31 | 144.60 | 72.00 | 70.64 | -1,465.70 | -6,679.56 | -173.91 | 142.07 | 113.57 | 651.98 | -329.30 | 5,797.47 | -1,591.96 | -703.68 | 778.54 | -5,132.85 |
| 融资活动产生的现金 | 247 | 246 | 378 | 379 | 162 | 165 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 111 | 111 | 136 | 137 | 25 | 25 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -0.49 | 53.59 | 0.13 | -57.32 | 2.02 | -98.04 | -1.94 | -17.72 | -68.82 | -51.78 | 28,239.19 | -0.05 | 22.53 | 0.19 | -81.43 | -0.86 | -100.48 | 121.67 | 8.27 | |
| 现金流百分比 | 119.45 | 123.47 | 116.63 | 120.83 | -93.23 | -90.39 | -1.05 | -1.10 | -48.79 | -66.64 | -1.18 | -459.08 | -308.12 | -2,566.71 | 2,100.37 | 1,835.75 | -528.16 | 0.94 | -1.71 | 13.87 |
| 现金周转 | 207 | 199 | 324 | 313 | -173 | -182 | -307 | -288 | -5 | -1 | -33 | -24 | -36 | -5 | 7 | 1 | -5 | -13 | 16 | -2 |
| 改变 （％） | -3.73 | 62.60 | -3.35 | -155.32 | 5.23 | 68.45 | -6.16 | -98.14 | -77.17 | 2,633.69 | -27.44 | 48.91 | -85.29 | -222.43 | -78.76 | -444.57 | 169.15 | -221.42 | -113.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
