现金流量表 (TTM)
普里莫里斯服务公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 350 | 313 | 326 | 259 | 137 | 80 | 78 | -18 | -38 | 83 | -39 | 94 | 178 | 199 | 285 | 267 | 416 | 508 | 603 | 665 |
| 改变 （％） | -10.46 | 4.29 | -20.81 | -46.95 | -41.85 | -1.75 | -122.37 | 116.26 | -319.86 | -146.27 | -342.76 | 90.37 | 11.40 | 43.75 | -6.46 | 55.72 | 22.26 | 18.62 | 10.35 | |
| 现金流百分比 | 189.26 | 150.82 | 270.17 | 1,079.25 | -494.70 | -63.63 | -201.74 | 20.27 | 53.43 | 156.23 | 49.37 | 292.09 | 531.72 | -560.11 | 342.48 | 315.50 | 216.84 | 213.68 | 347.87 | 363.16 |
| 投资活动产生的现金 | -49 | -43 | -670 | -692 | -671 | -691 | -94 | -76 | -511 | -482 | -456 | -447 | -23 | -30 | -19 | 19 | -5 | -27 | -65 | -126 |
| 改变 （％） | -12.73 | 1,476.97 | 3.25 | -2.98 | 2.95 | -86.41 | -18.61 | 567.98 | -5.62 | -5.48 | -1.83 | -94.96 | 33.08 | -35.51 | -197.71 | -127.92 | 415.76 | 137.21 | 94.49 | |
| 现金流百分比 | -26.37 | -20.48 | -554.76 | -2,889.34 | 2,422.02 | 551.55 | 241.85 | 88.41 | 719.69 | -903.39 | 583.14 | -1,395.12 | -67.27 | 84.66 | -23.22 | 22.35 | -2.75 | -11.45 | -37.27 | -68.58 |
| 融资活动产生的现金 | -116 | -63 | 465 | 457 | 506 | 486 | -24 | 8 | 478 | 452 | 417 | 385 | -123 | -205 | -184 | -203 | -219 | -244 | -367 | -357 |
| 改变 （％） | -45.72 | -839.91 | -1.75 | 10.76 | -3.98 | -104.93 | -132.06 | 6,128.10 | -5.51 | -7.83 | -7.67 | -132.06 | 66.44 | -10.47 | 10.60 | 7.88 | 11.44 | 49.99 | -2.60 | |
| 现金流百分比 | -62.66 | -30.27 | 384.71 | 1,906.63 | -1,824.74 | -387.56 | 61.68 | -8.88 | -674.20 | 847.35 | -533.38 | 1,200.25 | -367.94 | 579.08 | -220.52 | -240.20 | -114.36 | -102.72 | -211.46 | -194.86 |
| 现金周转 | 185 | 208 | 121 | 24 | -28 | -125 | -39 | -86 | -71 | 53 | -78 | 32 | 34 | -35 | 83 | 85 | 192 | 238 | 173 | 183 |
| 改变 （％） | 12.36 | -41.78 | -80.18 | -215.73 | 352.10 | -69.01 | 122.64 | -17.94 | -175.19 | -246.43 | -141.03 | 4.57 | -205.75 | -335.10 | 1.54 | 126.58 | 24.07 | -27.14 | 5.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
