现金流量表 (TTM)
永久有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 128 | 106 | 113 | 121 | 128 | 135 | 153 | 171 | 152 | 134 | 134 | 135 | 177 | 219 | 258 | 296 | 265 | 234 | 226 | 217 |
| 改变 （％） | -17.02 | 6.75 | 6.33 | 6.14 | 5.78 | 13.07 | 11.56 | -10.83 | -12.15 | 0.34 | 0.34 | 31.25 | 23.81 | 17.70 | 15.04 | -10.44 | -11.66 | -3.71 | -3.85 | |
| 现金流百分比 | -113.80 | -118.61 | -212.85 | -709.41 | -439.86 | -328.64 | -2,373.64 | 603.53 | 982.58 | 4,955.56 | 297.01 | 153.59 | 246.41 | 392.29 | 3,707.19 | -707.40 | 1,330.58 | 286.67 | 221.70 | 178.10 |
| 投资活动产生的现金 | -293 | -514 | -496 | -479 | -268 | -58 | -64 | -69 | -48 | -27 | -136 | -244 | -268 | -293 | -195 | -98 | -91 | -84 | -33 | 17 |
| 改变 （％） | 75.07 | -3.39 | -3.51 | -43.97 | -78.46 | 9.86 | 8.98 | -30.49 | -43.87 | 401.85 | 80.07 | 9.96 | 9.06 | -33.27 | -49.86 | -7.05 | -7.58 | -60.34 | -152.17 | |
| 现金流百分比 | 260.83 | 573.52 | 931.37 | 2,817.06 | 922.16 | 140.29 | 984.50 | -244.52 | -310.32 | -1,000.00 | -299.78 | -278.22 | -373.94 | -524.37 | -2,809.35 | 233.65 | -456.14 | -102.81 | -32.74 | 14.27 |
| 融资活动产生的现金 | 56 | 324 | 334 | 344 | 114 | -117 | -92 | -67 | -89 | -110 | 56 | 222 | 197 | 173 | -28 | -229 | -158 | -86 | -108 | -129 |
| 改变 （％） | 478.34 | 3.06 | 2.97 | -67.02 | -203.17 | -21.56 | -27.49 | 32.96 | 24.79 | -150.27 | 298.92 | -10.97 | -12.32 | -116.27 | 714.56 | -31.20 | -45.36 | 24.94 | 19.96 | |
| 现金流百分比 | -49.83 | -361.94 | -627.07 | -2,024.12 | -390.03 | 284.22 | 1,424.03 | -235.34 | -571.29 | -4,092.59 | 122.90 | 252.68 | 274.98 | 310.04 | -405.04 | 547.26 | -790.73 | -105.38 | -105.74 | -105.99 |
| 现金周转 | -113 | -90 | -53 | -17 | -29 | -41 | -6 | 28 | 16 | 3 | 45 | 88 | 72 | 56 | 7 | -42 | 20 | 82 | 102 | 122 |
| 改变 （％） | -20.38 | -40.51 | -68.10 | 71.18 | 41.58 | -84.34 | -538.76 | -45.23 | -82.58 | 1,574.07 | 94.03 | -18.19 | -22.23 | -87.54 | -702.88 | -147.61 | 310.03 | 24.51 | 19.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
