现金流量表 (TTM)
永久资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -28 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -28 | -26 | -26 | -25 | -22 | -22 | -22 | -21 | -21 | -23 | -18 | -12 | -34 | -34 |
| 改变 （％） | 1.00 | 2.24 | -1.86 | 1.55 | -2.29 | -3.03 | -4.98 | -0.20 | -6.18 | -10.26 | -2.97 | 1.47 | -2.97 | -3.04 | 12.79 | -23.24 | -33.15 | 186.20 | -1.21 | |
| 现金流百分比 | -351.11 | -381.98 | 96.05 | 95.15 | -132.75 | -125.56 | -105.29 | -95.74 | 98.70 | 98.13 | 98.09 | 97.89 | 97.98 | 109.01 | 195.31 | 189.60 | -433.24 | -29.09 | -306.55 | -7.94 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -1 | -4 | -4 | -4 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 8 | 8 | 8 | 6 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -5,414.74 | 576.05 | 7.32 | -2.49 | -9.75 | -90.22 | 5.68 | 12.30 | 20.64 | -0.00 | 16.39 | -1.94 | -15.40 | -1,849.07 | -0.21 | -3.28 | -25.32 | -146.67 | 25.82 | |
| 现金流百分比 | 0.12 | -6.91 | 11.49 | 12.45 | -16.68 | -14.58 | -1.23 | -1.25 | 1.45 | 1.85 | 2.06 | 2.47 | 2.39 | 2.31 | -74.79 | -64.23 | 184.94 | 13.87 | -23.84 | -0.79 |
| 融资活动产生的现金 | 37 | 37 | 2 | 2 | 55 | 55 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | 47 | 48 | 460 | |
| 改变 （％） | 0.50 | -94.03 | 3.61 | 2,317.11 | -0.45 | -0.54 | -0.33 | -99.92 | 102.08 | 0.00 | 2,576.40 | -1.85 | 43.75 | 360.84 | 229.64 | 1.44 | 862.79 | |||
| 现金流百分比 | 451.45 | 488.74 | -7.17 | -7.50 | 249.20 | 240.14 | 206.54 | 197.02 | -0.17 | -0.18 | -0.37 | -0.37 | -11.32 | -20.52 | -25.39 | 348.36 | 115.34 | 430.85 | 108.73 | |
| 现金周转 | 8 | 8 | -31 | -30 | 22 | 23 | 26 | 28 | -27 | -25 | -23 | -22 | -22 | -19 | -11 | -12 | 4 | 41 | 11 | 423 |
| 改变 （％） | -7.16 | -506.59 | -0.93 | -172.78 | 3.31 | 15.64 | 4.49 | -196.82 | -5.63 | -10.23 | -2.77 | 1.38 | -12.79 | -45.88 | 16.19 | -133.59 | 895.57 | -72.84 | 3,714.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
