现金流量表 (TTM)
PT Tjiwi Kimia 造纸厂 Tbk 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 181 | 176 | 59 | 159 | 88 | 98 | 177 | 130 | 45 | 121 | 133 | 147 | 248 | 100 | 105 | 111 | 52 | 90 | 56 | 103 |
| 改变 （％） | -2.54 | -66.43 | 169.56 | -44.69 | 10.64 | 81.26 | -26.69 | -65.34 | 168.51 | 10.27 | 10.54 | 68.67 | -59.68 | 5.47 | 4.85 | -52.66 | 72.79 | -38.61 | 84.80 | |
| 现金流百分比 | 1,228.31 | -826.15 | 2,027.53 | 675.94 | -621.58 | 219.79 | -628.69 | -25,981.76 | 125.12 | -22,683.08 | 281.31 | 797.59 | -4,606.29 | -357.58 | 1,286.42 | -627.38 | 330.86 | 1,109.79 | -511.48 | 380.72 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -11 | 34 | 84 | 84 | 105 | 65 | 7 | 0 | -42 | -120 | -112 | -114 | -74 | 20 | 9 | 15 | 11 | -4 | -6 |
| 改变 （％） | -11.30 | -403.04 | 146.11 | 0.28 | 24.93 | -38.63 | -88.73 | -99.71 | -198,128.57 | 188.98 | -7.06 | 1.94 | -35.15 | -126.65 | -52.29 | 59.06 | -27.70 | -133.67 | 52.53 | |
| 现金流百分比 | -86.42 | 52.90 | 1,172.06 | 356.75 | -594.78 | 237.47 | -229.98 | -1,461.12 | 0.06 | 7,816.92 | -254.05 | -605.64 | 2,114.04 | 263.99 | 239.95 | -53.25 | 94.36 | 132.44 | 33.48 | -20.57 |
| 融资活动产生的现金 | -154 | -187 | -91 | -222 | -187 | -159 | -270 | -138 | -10 | -82 | 33 | -17 | -140 | -54 | -118 | -141 | -52 | -96 | -65 | -70 |
| 改变 （％） | 21.48 | -51.32 | 143.60 | -15.42 | -15.32 | 69.88 | -48.89 | -92.47 | 689.33 | -140.84 | -151.29 | 714.35 | -61.50 | 120.01 | 18.84 | -62.84 | 83.66 | -31.99 | 7.79 | |
| 现金流百分比 | -1,044.81 | 875.92 | -3,117.76 | -939.31 | 1,320.86 | -357.45 | 958.23 | 27,609.62 | -28.90 | 15,400.75 | 70.73 | -93.06 | 2,594.86 | 192.36 | -1,443.57 | 797.92 | -330.33 | -1,177.69 | 601.27 | -261.04 |
| 现金周转 | 15 | -21 | 3 | 24 | -14 | 44 | -28 | -0 | 36 | -1 | 47 | 18 | -5 | -28 | 8 | -18 | 16 | 8 | -11 | 27 |
| 改变 （％） | -244.90 | -113.68 | 708.57 | -160.15 | -412.90 | -163.37 | -98.23 | -7,298.40 | -101.48 | -8,991.73 | -61.01 | -129.21 | 419.37 | -129.32 | -315.00 | -189.76 | -48.49 | -233.20 | -348.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
