现金流量表 (TTM)
电力金属资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | 20.09 | 16.73 | -5.59 | -5.92 | 21.37 | 17.60 | 105.65 | 51.37 | 11.57 | 10.37 | -15.73 | -18.67 | 54.17 | |
| 现金流百分比 | -61.05 | -44.96 | -37.84 | -58.60 | -153.26 | 834.76 | 151.32 | 1,308.70 | -898.21 | 767.08 | 306.15 | 353.81 | 457.79 | 625.15 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 |
| 改变 （％） | 84.89 | 45.91 | 23.30 | 18.89 | -10.19 | -11.34 | 0.44 | 0.44 | -0.44 | -0.44 | -7.77 | -8.42 | -84.19 | |
| 现金流百分比 | -92.32 | -104.67 | -110.13 | -222.73 | -736.14 | 2,967.07 | 405.45 | 1,712.65 | -779.93 | 594.38 | 213.99 | 270.68 | 394.37 | 55.21 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | 60.64 | 37.75 | -6.24 | -6.65 | -16.62 | -19.93 | 52.04 | 34.23 | -7.32 | -7.89 | -8.97 | -9.86 | -12.89 | |
| 现金流百分比 | 253.37 | 249.59 | 247.91 | 381.28 | 989.40 | -3,702.44 | -456.95 | -2,921.74 | 1,778.14 | -1,261.45 | -420.14 | -524.49 | -752.16 | -580.37 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | 63.07 | 38.68 | -39.03 | -64.03 | -122.28 | 548.78 | -76.22 | -320.55 | -230.65 | 176.54 | -27.08 | -37.14 | 12.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
