现金流量表 (TTM)
泡泡玛特国际集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 592 | 703 | 863 | 1,023 | 901 | 779 | 745 | 711 | 801 | 891 | 1,250 | 1,610 | 1,800 | 1,991 | 2,397 | 2,804 | 3,879 | 4,954 |
| 改变 （％） | 18.91 | 22.71 | 18.51 | -11.91 | -13.53 | -4.37 | -4.57 | 12.66 | 11.24 | 40.33 | 28.74 | 11.83 | 10.58 | 20.42 | 16.96 | 38.36 | 27.72 | |
| 现金流百分比 | 19.62 | 13.13 | 28.59 | 149.99 | 676.37 | -187.50 | -176.60 | -166.03 | -31.99 | -19.46 | -59.81 | 404.47 | 201.07 | 142.94 | 135.89 | 131.29 | 125.81 | 122.90 |
| 投资活动产生的现金 | -198 | -217 | -2,442 | -4,667 | -2,658 | -648 | -504 | -359 | -2,529 | -4,698 | -2,552 | -406 | -86 | 234 | 360 | 485 | 247 | 9 |
| 改变 （％） | 9.56 | 1,025.69 | 91.12 | -43.06 | -75.62 | -22.26 | -28.64 | 603.47 | 85.78 | -45.67 | -84.08 | -78.78 | -371.18 | 53.77 | 34.97 | -49.08 | -96.38 | |
| 现金流百分比 | -6.57 | -4.05 | -80.89 | -684.39 | -1,995.07 | 155.95 | 119.40 | 83.95 | 101.00 | 102.60 | 122.09 | -102.13 | -9.64 | 16.80 | 20.39 | 22.74 | 8.02 | 0.22 |
| 融资活动产生的现金 | 2,622 | 4,870 | 4,598 | 4,326 | 1,945 | -436 | -616 | -795 | -986 | -1,177 | -1,216 | -1,255 | -1,048 | -842 | -920 | -999 | -979 | -959 |
| 改变 （％） | 85.72 | -5.59 | -5.92 | -55.04 | -122.41 | 41.25 | 29.20 | 24.02 | 19.37 | 3.30 | 3.20 | -16.48 | -19.73 | 9.37 | 8.57 | -2.04 | -2.08 | |
| 现金流百分比 | 87.00 | 90.94 | 152.31 | 634.31 | 1,460.07 | 104.89 | 145.92 | 185.73 | 39.40 | 25.71 | 58.18 | -315.37 | -117.09 | -60.43 | -52.18 | -46.80 | -31.75 | -23.78 |
| 现金周转 | 3,014 | 5,356 | 3,019 | 682 | 133 | -416 | -422 | -428 | -2,504 | -4,579 | -2,091 | 398 | 895 | 1,393 | 1,764 | 2,135 | 3,083 | 4,031 |
| 改变 （％） | 77.67 | -43.63 | -77.41 | -80.47 | -411.94 | 1.53 | 1.51 | 484.67 | 82.90 | -54.35 | -119.04 | 124.95 | 55.55 | 26.66 | 21.05 | 44.39 | 30.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
