现金流量表 (TTM)
星球风险投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | 22.27 | -109.69 | 260.36 | -26.14 | 200.72 | -99.46 | -12,081.37 | 97.29 | -8.25 | -17.88 | -96.11 | -874.11 | -390.80 | -341.32 | 5.28 | 8.55 | 164.55 | -57.28 | -13.34 | |
| 现金流百分比 | 1,281.09 | -277.91 | 8.97 | 17.78 | 13.91 | 52.62 | 0.83 | 79.97 | 105.29 | 112.81 | 861.91 | -4.59 | 30.91 | 516.02 | 825.44 | -141.06 | -166.17 | 263.75 | -1,244.13 | 421.14 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -6 | -6 | -6 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | 17.73 | -41.07 | -36.81 | -72.57 | 531.29 | -7.17 | 39.65 | 33.67 | -49.22 | 9.86 | -1.20 | 0.27 | -18.83 | 5,479.16 | 46.23 | 0.01 | 0.33 | -49.65 | -36.63 | |
| 现金流百分比 | 130.22 | -27.20 | -5.34 | -1.86 | -0.54 | -4.28 | -11.46 | 12.94 | 11.54 | 6.84 | 69.96 | -9.48 | -8.26 | 38.50 | -1,423.65 | 337.92 | 366.76 | -220.77 | 1,227.22 | -303.77 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 74.13 | -28.58 | 58.63 | -2.72 | -52.60 | -25.74 | -107.93 | -455.56 | 0.00 | 354.85 | 0.00 | -21.99 | 2.35 | 131.75 | 0.00 | -3.68 | -4.68 | -115.63 | 39.35 | |
| 现金流百分比 | -1,311.32 | 405.11 | 96.37 | 84.08 | 86.63 | 51.66 | 110.63 | 7.09 | -16.83 | -19.66 | -831.87 | 114.07 | 77.35 | -454.52 | 698.22 | -113.34 | -118.47 | 67.75 | 116.91 | -63.64 |
| 现金周转 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | -0 | 0 | -2 | -2 | 3 | -0 | 1 |
| 改变 （％） | -663.64 | 200.22 | 81.82 | -5.58 | -20.52 | -65.32 | -223.70 | 49.84 | -14.37 | -89.25 | -829.25 | 15.05 | -117.42 | -250.86 | -716.06 | -7.86 | -266.67 | -109.06 | -356.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
