现金流量表 (TTM)
潘托罗黄金有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 26 | 33 | 33 | 34 | 33 | 32 | 26 | 20 | 9 | -1 | -9 | -17 | -30 | -43 | -22 | -1 | 42 | 85 |
| 改变 （％） | 25.98 | 0.67 | 0.67 | -1.72 | -1.75 | -19.60 | -24.38 | -52.40 | -110.09 | 853.21 | 89.51 | 75.24 | 42.93 | -49.34 | -97.41 | -7,593.16 | 101.33 | |
| 现金流百分比 | -865,605.19 | 106.33 | 119.09 | 135.07 | 1,025.20 | -176.01 | -378.67 | 423.66 | -133.42 | 5.06 | 64.16 | 181.62 | -517.96 | -204.09 | -56.79 | -1.01 | 72.19 | 138.36 |
| 投资活动产生的现金 | -45 | -45 | -48 | -51 | -58 | -65 | -69 | -74 | -77 | -81 | -75 | -68 | -41 | -15 | -13 | -11 | -35 | -58 |
| 改变 （％） | 0.15 | 7.66 | 7.11 | 13.03 | 11.53 | 6.75 | 6.32 | 5.14 | 4.89 | -7.96 | -8.65 | -39.25 | -64.60 | -11.43 | -12.90 | 207.39 | 67.47 | |
| 现金流百分比 | 1,464,746.22 | -143.03 | -171.30 | -206.74 | -1,804.71 | 351.72 | 1,004.69 | -1,580.37 | 1,099.44 | 433.28 | 530.60 | 723.99 | -715.81 | -69.85 | -33.99 | -20.41 | -59.56 | -94.96 |
| 融资活动产生的现金 | 18 | 43 | 43 | 43 | 28 | 14 | 36 | 59 | 61 | 63 | 70 | 76 | 77 | 79 | 73 | 67 | 51 | 35 |
| 改变 （％） | 134.02 | 0.09 | 0.09 | -33.66 | -50.74 | 159.64 | 61.49 | 4.15 | 3.99 | 9.91 | 9.02 | 1.73 | 1.70 | -7.13 | -7.67 | -24.22 | -31.96 | |
| 现金流百分比 | -599,072.65 | 136.70 | 152.22 | 171.67 | 879.52 | -75.71 | -526.02 | 1,256.71 | -866.01 | -338.34 | -494.76 | -805.61 | 1,333.77 | 373.94 | 190.78 | 121.42 | 87.37 | 56.60 |
| 现金周转 | -0 | 31 | 28 | 25 | 3 | -18 | -7 | 5 | -7 | -19 | -14 | -9 | 6 | 21 | 38 | 56 | 58 | 61 |
| 改变 （％） | -1,025,657.53 | -10.11 | -11.25 | -87.05 | -672.28 | -62.63 | -167.59 | -251.14 | 166.16 | -24.84 | -33.05 | -161.45 | 262.75 | 82.04 | 45.07 | 5.31 | 5.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
