现金流量表 (TTM)
彭南特集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 50 | 50 | 41 | -5 | -16 | -18 | -15 | -2 | 8 | 9 | 22 | 20 | 24 | 33 | 25 | 29 | 24 | 39 | 18 | 42 |
| 改变 （％） | -0.48 | -18.64 | -112.24 | 218.96 | 14.27 | -17.54 | -89.90 | -614.89 | 15.71 | 144.48 | -11.00 | 21.86 | 37.99 | -25.54 | 16.05 | -16.38 | 64.36 | -55.41 | 137.82 | |
| 现金流百分比 | 609.75 | -13,984.40 | 5,284.22 | 54.05 | 345.72 | -354.05 | 759.71 | -472.90 | -1,039.36 | -290.71 | -3,275.70 | -5,435.91 | 5,602.80 | 831.41 | -10,712.61 | 13,947.80 | 2,211.75 | 216.08 | 701.24 | 367.45 |
| 投资活动产生的现金 | -32 | -42 | -39 | -43 | -32 | -20 | -19 | -13 | -22 | -24 | -24 | -27 | -22 | -30 | -52 | -52 | -79 | -71 | -97 | -98 |
| 改变 （％） | 31.96 | -6.67 | 11.46 | -25.84 | -37.33 | -7.02 | -28.41 | 65.98 | 9.04 | -1.06 | 11.39 | -19.00 | 39.66 | 70.51 | 1.44 | 50.99 | -10.45 | 37.72 | 0.42 | |
| 现金流百分比 | -381.20 | 11,592.20 | -5,024.45 | 468.00 | 695.95 | -390.91 | 945.75 | -4,172.27 | 2,956.12 | 779.14 | 3,553.04 | 7,379.83 | -5,055.84 | -759.35 | 22,405.22 | -25,500.49 | -7,301.85 | -388.65 | -3,895.52 | -861.92 |
| 融资活动产生的现金 | -11 | -9 | -1 | 39 | 43 | 43 | 32 | 15 | 14 | 12 | 1 | 7 | -2 | 1 | 27 | 24 | 56 | 50 | 82 | 67 |
| 改变 （％） | -15.87 | -86.20 | -3,261.13 | 11.27 | 0.12 | -26.98 | -52.03 | -10.31 | -11.55 | -90.09 | 457.64 | -128.66 | -158.13 | 2,297.75 | -10.41 | 134.87 | -11.64 | 66.07 | -18.10 | |
| 现金流百分比 | -128.55 | 2,492.20 | -159.77 | -422.05 | -941.66 | 844.96 | -1,605.46 | 4,745.17 | -1,816.76 | -388.43 | -177.33 | -1,843.92 | -446.96 | 27.94 | -11,592.61 | 11,652.68 | 5,190.10 | 272.57 | 3,294.28 | 594.47 |
| 现金周转 | 8 | -0 | 1 | -9 | -5 | 5 | -2 | 0 | -1 | -3 | -1 | -0 | 0 | 4 | -0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 11 |
| 改变 （％） | -104.34 | -315.32 | -1,296.64 | -50.13 | -211.58 | -138.43 | -116.23 | -334.27 | 313.70 | -78.30 | -46.37 | -218.23 | 829.91 | -105.78 | -189.13 | 427.32 | 1,582.42 | -86.26 | 353.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
