现金流量表 (TTM)
彭南特公园投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -130 | -23 | 136 | 122 | 8 | -204 | 51 | -185 | -17 | 150 | -47 | 196 | 223 | 77 | 12 | -61 | -172 | 1 | 140 | 208 |
| 改变 （％） | -82.07 | -684.36 | -9.99 | -93.53 | -2,685.74 | -124.89 | -464.08 | -90.67 | -970.26 | -130.94 | -520.74 | 13.80 | -65.29 | -85.02 | -622.21 | 184.86 | -100.85 | 9,395.10 | 48.95 | |
| 现金流百分比 | 384.45 | 194.45 | 1,555.71 | -327.22 | -145.13 | -1,052.74 | -669.23 | -1,208.32 | -50.24 | -1,696.09 | -115.87 | 1,144.87 | -1,393.38 | 1,251.14 | -37.36 | -484.42 | -1,555.08 | 7.75 | -4,930.34 | 1,824.69 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 96 | 11 | -127 | -160 | -13 | 224 | -58 | 201 | 52 | -159 | 87 | -179 | -239 | -71 | -43 | 73 | 183 | 18 | -142 | -197 |
| 改变 （％） | -88.33 | -1,238.41 | 25.54 | -91.60 | -1,767.91 | -126.12 | -443.47 | -74.09 | -406.12 | -154.52 | -306.08 | 33.61 | -70.24 | -40.14 | -271.52 | 151.04 | -90.43 | -911.27 | 38.11 | |
| 现金流百分比 | -284.12 | -93.57 | -1,458.39 | 427.83 | 246.36 | 1,152.72 | 769.05 | 1,309.94 | 151.21 | 1,795.48 | 216.14 | -1,046.01 | 1,494.74 | -1,150.62 | 137.34 | 584.89 | 1,654.65 | 92.60 | 5,030.70 | -1,726.31 |
| 现金周转 | -34 | -12 | 9 | -37 | -5 | 19 | -8 | 15 | 34 | -9 | 40 | 17 | -16 | 6 | -31 | 12 | 11 | 19 | -3 | 11 |
| 改变 （％） | -64.55 | -173.04 | -527.94 | -85.41 | -456.46 | -139.15 | -301.64 | 124.44 | -125.78 | -552.89 | -57.42 | -193.50 | -138.66 | -601.50 | -140.28 | -11.26 | 71.01 | -114.93 | -502.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
