现金流量表 (TTM)
马来西亚国家石油公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,414 | 3,492 | 3,331 | 3,192 | 3,139 | 3,220 | 3,144 | 3,304 | 3,122 | 2,926 | 2,859 | 2,679 | 2,900 | 3,005 | 3,103 | 3,070 | 2,902 | 3,146 | 3,141 | 3,239 |
| 改变 （％） | 2.28 | -4.59 | -4.20 | -1.65 | 2.58 | -2.35 | 5.07 | -5.49 | -6.28 | -2.30 | -6.29 | 8.26 | 3.62 | 3.27 | -1.07 | -5.49 | 8.42 | -0.15 | 3.12 | |
| 现金流百分比 | -694.71 | -395.55 | -450.55 | -399.12 | 1,692.58 | 500.36 | 611.33 | 625.90 | 1,083.44 | 1,200.33 | 929.17 | -387.48 | -499.86 | -603.07 | -182.90 | -396.53 | -207.16 | -337.46 | 1,506.06 | 34,213.36 |
| 投资活动产生的现金 | -919 | -891 | -864 | -930 | -958 | -914 | -874 | -995 | -1,069 | -1,051 | -1,094 | -875 | -941 | -930 | -983 | -1,001 | -1,437 | -1,199 | -1,271 | -1,598 |
| 改变 （％） | -3.08 | -3.01 | 7.62 | 3.05 | -4.64 | -4.38 | 13.90 | 7.47 | -1.76 | 4.08 | -19.98 | 7.52 | -1.11 | 5.65 | 1.84 | 43.56 | -16.55 | 5.97 | 25.76 | |
| 现金流百分比 | 187.02 | 100.90 | 116.84 | 116.27 | -516.60 | -141.97 | -169.85 | -188.52 | -371.08 | -430.95 | -355.39 | 126.55 | 162.14 | 186.69 | 57.92 | 129.27 | 102.59 | 128.63 | -609.25 | -16,878.77 |
| 融资活动产生的现金 | -2,976 | -3,484 | -3,207 | -3,062 | -1,995 | -1,663 | -1,756 | -1,781 | -1,765 | -1,632 | -1,458 | -2,495 | -2,540 | -2,573 | -3,817 | -2,844 | -2,865 | -2,879 | -1,662 | -1,632 |
| 改变 （％） | 17.07 | -7.95 | -4.53 | -34.82 | -16.67 | 5.62 | 1.39 | -0.90 | -7.53 | -10.67 | 71.18 | 1.77 | 1.32 | 48.36 | -25.51 | 0.77 | 0.47 | -42.27 | -1.82 | |
| 现金流百分比 | 605.58 | 394.65 | 433.72 | 382.86 | -1,075.99 | -258.39 | -341.48 | -337.38 | -612.35 | -669.38 | -473.78 | 360.93 | 437.72 | 516.37 | 224.98 | 367.26 | 204.57 | 308.83 | -796.81 | -17,234.59 |
| 现金周转 | -491 | -883 | -739 | -800 | 185 | 644 | 514 | 528 | 288 | 244 | 308 | -691 | -580 | -498 | -1,697 | -774 | -1,401 | -932 | 209 | 9 |
| 改变 （％） | 79.64 | -16.24 | 8.15 | -123.19 | 247.01 | -20.08 | 2.62 | -45.40 | -15.41 | 26.21 | -324.70 | -16.08 | -14.12 | 240.52 | -54.37 | 80.90 | -33.45 | -122.37 | -95.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
