现金流量表 (TTM)
PMV 制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -28 | -33 | -38 | -40 | -45 | -47 | -52 | -56 | -60 | -64 | -61 | -60 | -59 | -56 | -57 | -46 | -47 | -51 | -53 | -70 |
| 改变 （％） | 18.82 | 14.56 | 6.25 | 12.56 | 3.83 | 10.94 | 8.59 | 7.77 | 5.45 | -4.68 | -1.28 | -1.83 | -5.50 | 2.11 | -19.89 | 2.59 | 9.80 | 4.06 | 31.30 | |
| 现金流百分比 | -8.15 | -11.36 | -25.00 | -35.52 | 22.92 | 24.75 | 56.04 | 54.82 | 78.74 | 99.36 | -223.68 | 317.76 | 123.23 | 78.84 | 59.64 | 231.30 | 1,438.44 | -2,184.07 | -1,862.62 | 1,342.04 |
| 投资活动产生的现金 | 9 | 28 | -106 | -142 | -151 | -144 | -43 | -47 | -17 | -1 | 87 | 38 | -25 | -51 | -74 | -8 | 43 | 53 | 56 | 65 |
| 改变 （％） | 196.48 | -478.35 | 34.91 | 6.13 | -5.04 | -70.39 | 11.12 | -63.94 | -91.97 | -6,467.11 | -55.89 | -164.38 | 104.35 | 46.45 | -89.55 | -655.96 | 24.02 | 4.78 | 15.50 | |
| 现金流百分比 | 2.79 | 9.69 | -70.39 | -126.99 | 77.27 | 76.32 | 46.11 | 46.16 | 22.18 | 2.13 | 320.58 | -203.47 | 51.75 | 71.60 | 77.68 | 39.31 | -1,324.92 | 2,272.23 | 1,951.13 | -1,236.60 |
| 融资活动产生的现金 | 356 | 293 | 293 | 295 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 | 36 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -17.71 | 0.06 | 0.47 | -99.88 | 449.46 | -1.68 | -49.30 | -30.06 | 35.89 | -12.11 | 220.31 | 1,228.77 | -0.73 | -0.03 | -5.60 | -98.72 | -27.04 | 3.19 | -11.76 | |
| 现金流百分比 | 105.37 | 101.68 | 195.39 | 262.50 | -0.19 | -1.07 | -2.16 | -0.99 | -0.92 | -1.49 | 3.10 | -14.28 | -74.98 | -50.40 | -37.32 | -170.58 | -13.21 | 13.33 | 11.27 | -5.46 |
| 现金周转 | 338 | 288 | 150 | 112 | -196 | -188 | -92 | -102 | -77 | -64 | 27 | -19 | -48 | -71 | -95 | -20 | -3 | 2 | 3 | -5 |
| 改变 （％） | -14.72 | -47.93 | -25.22 | -274.42 | -3.86 | -51.00 | 11.00 | -24.96 | -16.44 | -142.34 | -169.49 | 153.13 | 47.70 | 34.99 | -79.34 | -83.50 | -172.31 | 22.02 | -282.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
