现金流量表 (TTM)
棱镜金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 72.64 | -4.38 | -2.08 | 4.91 | -61.92 | 203.99 | 124.05 | 39.88 | 41.40 | 32.09 | -7.06 | -0.27 | -29.43 | -32.19 | 73.93 | 48.25 | -4.15 | -8.90 | -49.66 | |
| 现金流百分比 | -41.93 | 272.59 | 420.45 | 444.59 | 40.59 | -8.63 | -63.36 | -74.41 | -274.38 | -63.25 | -91.50 | 869.12 | -1,779.65 | 35.85 | 32.55 | 585.10 | 618.88 | 1,171.23 | 2,078.41 | 171.16 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 386.69 | -0.12 | 2.85 | -6.50 | -82.56 | 545.23 | 12.49 | 78.88 | 36.87 | 24.95 | 74.32 | -15.06 | 13.80 | -33.26 | -63.86 | -58.06 | -132.88 | -60.18 | 322.44 | |
| 现金流百分比 | -27.54 | 504.70 | 813.16 | 903.17 | 73.49 | -7.15 | -111.49 | -65.73 | -309.98 | -69.16 | -94.65 | 1,685.98 | -2,940.44 | 95.51 | 85.35 | 318.76 | 95.38 | -61.92 | -48.03 | -33.19 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | 6.14 | 3.76 | 1.92 | -87.03 | 1,372.45 | -1.71 | 66.70 | 8.11 | 108.32 | 12.42 | -16.04 | -4.38 | -77.21 | -57.38 | 334.63 | 7.10 | -16.78 | -1.81 | -87.98 | |
| 现金流百分比 | 169.47 | -677.29 | -1,133.61 | -1,247.76 | -14.09 | 115.78 | 274.85 | 240.14 | 684.36 | 232.41 | 286.15 | -2,455.11 | 4,820.09 | -31.36 | -17.90 | -803.86 | -614.26 | -1,009.31 | -1,930.39 | -37.97 |
| 现金周转 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -0 | 0 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -126.56 | -38.00 | -7.40 | 1,049.09 | -279.12 | -58.60 | 90.79 | -62.07 | 513.41 | -8.69 | -109.79 | -148.70 | -3,603.57 | -25.31 | -90.32 | 40.16 | -49.35 | -48.66 | 511.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
