现金流量表 (TTM)
心灵医学公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -4 | -4 | -0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | -0 | -1 | -2 | -1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -4.49 | -0.00 | -97.13 | -945.30 | -58.14 | 183.09 | -28.41 | 324.43 | 37.32 | -11.66 | -29.54 | -108.15 | 496.77 | 16.76 | -62.44 | -188.14 | 62.41 | |
| 现金流百分比 | 91.29 | 91.75 | 129.99 | 11.46 | 622.01 | -49.23 | -1,860.32 | -97.44 | 238.99 | 177.30 | 191.74 | 464.73 | 11.88 | 53.12 | 58.40 | 64.19 | 1,634.29 | -169.84 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | -41.99 | -31.93 | -55.99 | -46.30 | 59.42 | -10.45 | 18.78 | -8.55 | -2.80 | 17.79 | -2.45 | -23.01 | -13.59 | -49.06 | -92.59 | -750.00 | -323.08 | |
| 现金流百分比 | 31.58 | 19.28 | 18.59 | 25.17 | -86.79 | 26.16 | 312.70 | 27.18 | -14.36 | -7.54 | -10.87 | -36.49 | 8.81 | 5.71 | 2.74 | 0.59 | 111.43 | 15.90 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -49.60 | 197.80 | -145.84 | 1.17 | 49.57 | 0.29 | 41.23 | 26.67 | 3.61 | -5.30 | 18.00 | -22.98 | -30.74 | 0.26 | -69.04 | 61.80 | 141.15 | |
| 现金流百分比 | -21.23 | -11.26 | -47.50 | 66.99 | -435.22 | 123.07 | 1,647.62 | 170.27 | -124.63 | -69.76 | -80.87 | -328.24 | 79.31 | 41.17 | 38.86 | 35.21 | -1,645.71 | 253.93 |
| 现金周转 | -5 | -4 | -3 | -1 | 0 | -1 | -0 | -1 | 1 | 3 | 2 | 1 | -2 | -3 | -3 | -1 | 0 | -1 |
| 改变 （％） | -4.98 | -29.42 | -67.49 | -115.57 | -628.93 | -92.51 | 1,266.67 | -273.05 | 85.10 | -18.31 | -70.93 | -418.78 | 33.43 | 6.21 | -65.83 | -103.46 | -1,662.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
