现金流量表 (TTM)
ePlus公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -11 | 6 | 130 | 58 | -14 | 3 | -21 | -58 | -5 | -46 | -15 | 67 | 115 | 275 | 248 | 366 | 314 | 246 | 302 | 106 |
| 改变 （％） | -151.03 | 2,133.65 | -55.23 | -123.98 | -119.57 | -856.01 | 183.79 | -91.03 | 779.48 | -66.52 | -531.88 | 72.00 | 140.09 | -9.69 | 47.51 | -14.42 | -21.51 | 22.75 | -64.90 | |
| 现金流百分比 | -10.80 | 21.55 | 298.88 | -114.71 | 13.35 | 14.24 | -79.68 | 563.93 | -12.30 | 746.51 | 29.50 | 368.34 | -672.71 | 643.14 | 165.71 | 147.57 | 298.59 | 221.95 | 221.59 | 81.41 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -31 | -36 | -40 | -47 | -24 | -1 | 3 | 0 | 2 | -19 | -80 | -60 | -59 | -62 | -1 | -136 | -133 | -129 | 29 |
| 改变 （％） | 506.94 | 15.51 | 11.16 | 17.33 | -49.51 | -94.65 | -354.17 | -95.72 | 1,042.34 | -1,309.33 | 324.45 | -24.73 | -2.19 | 4.78 | -98.75 | 17,477.75 | -1.79 | -3.43 | -122.42 | |
| 现金流百分比 | -4.85 | -115.04 | -82.52 | 78.64 | 44.78 | -123.25 | -4.88 | -30.91 | 0.32 | -25.36 | 36.20 | -444.16 | 354.99 | -138.26 | -41.33 | -0.31 | -129.37 | -120.32 | -94.51 | 22.18 |
| 融资活动产生的现金 | 122 | 52 | -50 | -68 | -44 | 40 | 47 | 43 | 43 | 35 | -21 | 31 | -70 | -173 | -37 | -118 | -74 | -1 | -38 | -7 |
| 改变 （％） | -57.08 | -195.10 | 37.24 | -35.99 | -191.00 | 18.50 | -9.29 | -0.13 | -18.72 | -160.31 | -245.79 | -328.12 | 148.51 | -78.85 | 221.18 | -37.50 | -98.10 | 2,595.55 | -80.67 | |
| 现金流百分比 | 115.92 | 194.62 | -114.93 | 135.23 | 42.01 | 208.41 | 182.74 | -413.38 | 100.36 | -562.87 | 40.07 | 168.88 | 409.08 | -404.81 | -24.42 | -47.36 | -69.98 | -1.26 | -27.56 | -5.58 |
| 现金周转 | 105 | 27 | 43 | -51 | -104 | 19 | 26 | -10 | 43 | -6 | -52 | 18 | -17 | 43 | 150 | 248 | 105 | 111 | 136 | 130 |
| 改变 （％） | -74.43 | 61.03 | -216.64 | 106.03 | -118.35 | 35.14 | -140.10 | -511.33 | -114.49 | 747.27 | -134.59 | -194.18 | -351.13 | 250.50 | 65.64 | -57.71 | 5.59 | 22.95 | -4.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
