现金流量表 (TTM)
顺从疗法有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16 | -37 | -38 | -65 | -72 | -75 | -82 | -87 | -83 | -95 | -104 | -105 | -122 | -116 | -116 | -137 | -133 | -156 | -174 | -169 |
| 改变 （％） | -333.56 | 2.41 | 71.19 | 10.28 | 4.69 | 9.06 | 6.07 | -4.60 | 13.66 | 10.33 | 0.35 | 16.92 | -5.01 | -0.00 | 17.65 | -2.89 | 16.97 | 11.96 | -2.70 | |
| 现金流百分比 | 36.42 | 106.72 | 61.02 | 45.61 | 721.13 | -9,635.12 | 450.24 | 862.17 | 13,559.77 | 526.28 | -149.20 | -350.64 | -937.89 | -374.97 | -877.96 | -508.56 | -567.65 | -1,955.03 | 778.57 | -2,632.92 |
| 投资活动产生的现金 | -232 | -211 | -187 | -77 | 60 | 74 | 63 | 66 | -144 | -150 | -326 | -355 | -139 | -127 | 107 | 140 | 133 | 140 | 150 | 175 |
| 改变 （％） | -9.09 | -11.19 | -58.69 | -177.33 | 23.20 | -14.52 | 4.62 | -319.16 | 3.99 | 117.00 | 9.04 | -60.92 | -8.57 | -184.04 | 31.55 | -5.19 | 5.42 | 6.82 | 16.53 | |
| 现金流百分比 | -529.44 | 603.77 | 299.38 | 53.99 | -598.64 | 9,412.39 | -344.74 | -651.15 | 23,524.92 | 835.35 | -465.76 | -1,189.48 | -1,063.56 | -409.29 | 805.42 | 521.67 | 568.44 | 1,764.40 | -670.40 | 2,715.15 |
| 融资活动产生的现金 | 260 | 213 | 163 | -1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 227 | 227 | 500 | 490 | 274 | 274 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | -17.93 | -23.61 | -100.35 | -497.17 | 12.41 | -60.27 | 1,019.32 | 1,920.70 | -0.10 | 120.55 | -2.05 | -43.99 | -0.02 | -91.67 | 2.29 | -0.67 | -0.50 | -92.10 | -37.44 | |
| 现金流百分比 | 593.02 | -610.49 | -260.41 | 0.40 | -22.50 | 322.73 | -5.49 | -111.03 | -36,984.69 | -1,261.63 | 714.96 | 1,640.12 | 2,101.45 | 884.26 | 172.54 | 86.89 | 99.21 | 290.63 | -8.17 | 17.76 |
| 现金周转 | 44 | -35 | -63 | -143 | -10 | 1 | -18 | -10 | -1 | -18 | 70 | 30 | 13 | 31 | 13 | 27 | 23 | 8 | -22 | 6 |
| 改变 （％） | -179.72 | 79.10 | 129.05 | -93.03 | -107.84 | -2,433.84 | -44.61 | -93.93 | 2,828.50 | -489.19 | -57.30 | -56.29 | 137.59 | -57.29 | 103.11 | -13.00 | -66.04 | -381.13 | -128.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
