现金流量表 (TTM)
PPK集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 2 | -3 | -7 | -11 | -8 | -7 | -7 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -7 |
| 改变 （％） | -32.45 | -298.43 | 116.65 | 53.84 | -26.50 | -7.30 | -7.88 | 38.57 | 2.82 | 2.74 | -0.88 | -0.89 | -2.28 | -2.33 | -27.01 | |
| 现金流百分比 | 25.33 | 10.99 | -13.16 | -23.18 | -30.03 | -35.64 | -124.02 | 65.13 | 73.40 | 76.70 | 80.10 | 82.48 | 85.06 | 49.61 | 34.53 | 29.64 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -4 | -8 | -9 | -9 | -7 | -7 | -8 | -4 | -2 | -1 | -2 | -3 | -10 | -18 | -17 |
| 改变 （％） | -12.79 | 85.59 | 8.19 | 7.57 | -28.53 | 6.20 | 5.84 | -50.57 | -33.27 | -49.85 | 51.44 | 33.97 | 303.51 | 75.22 | -6.18 | |
| 现金流百分比 | -51.42 | -28.80 | -32.27 | -28.37 | -25.70 | -29.66 | -118.27 | 71.36 | 28.69 | 19.45 | 9.92 | 15.60 | 21.75 | 52.38 | 65.41 | 72.17 |
| 融资活动产生的现金 | 12 | 18 | 36 | 47 | 57 | 37 | 21 | 4 | 0 | -0 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 45.49 | 104.46 | 28.24 | 22.02 | -34.27 | -44.84 | -81.30 | -92.96 | -281.25 | 155.17 | -81.52 | -441.08 | -51.01 | -104.12 | -2,731.25 | |
| 现金流百分比 | 126.09 | 117.81 | 145.44 | 151.55 | 155.73 | 165.30 | 342.29 | -36.49 | -2.09 | 3.85 | 9.99 | 1.92 | -6.81 | -1.99 | 0.06 | -1.81 |
| 现金周转 | 10 | 15 | 25 | 31 | 37 | 23 | 6 | -11 | -13 | -13 | -13 | -12 | -12 | -20 | -27 | -23 |
| 改变 （％） | 55.71 | 65.61 | 23.07 | 18.74 | -38.07 | -73.36 | -275.41 | 22.96 | -1.59 | -1.62 | -3.75 | -3.89 | 67.54 | 40.31 | -14.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
