现金流量表 (TTM)
道格拉斯动力公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 71 | 53 | 87 | 73 | 61 | 61 | 10 | -11 | 6 | 40 | 9 | 32 | 50 | 12 | 48 | 60 | 43 | 41 | 61 | 48 |
| 改变 （％） | -25.24 | 62.27 | -16.24 | -15.94 | -0.71 | -82.83 | -204.01 | -151.16 | 623.87 | -77.25 | 251.45 | 57.37 | -75.24 | 283.06 | 24.74 | -27.25 | -5.11 | 49.32 | -22.62 | |
| 现金流百分比 | 758.18 | 994.71 | 1,032.98 | -367.12 | -877.85 | -1,488.81 | -38.05 | 118.35 | -122.97 | -245.67 | -171.44 | -1,204.63 | 610.89 | 357.69 | -5,158.10 | 7,337.68 | -1,620.34 | -216.06 | 1,173.61 | 1,255.92 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -14 | -14 | -14 | -12 | -11 | -11 | -12 | -13 | -12 | -13 | -12 | -11 | -11 | -9 | -8 | 58 | 57 | 56 | 54 |
| 改变 （％） | 9.80 | -0.88 | -2.33 | -12.35 | -8.85 | 0.19 | 8.67 | 5.40 | -6.33 | 4.57 | -6.67 | -7.75 | -3.00 | -13.50 | -12.30 | -823.33 | -1.64 | -1.47 | -2.76 | |
| 现金流百分比 | -140.17 | -270.08 | -171.33 | 71.00 | 177.05 | 275.65 | 41.11 | 133.59 | 285.99 | 73.94 | 237.14 | 442.49 | -131.55 | -301.81 | 982.83 | -983.00 | -2,158.36 | -298.32 | 1,069.35 | 1,438.08 |
| 融资活动产生的现金 | -49 | -34 | -64 | -78 | -56 | -53 | -26 | 14 | 3 | -44 | -2 | -23 | -31 | 2 | -40 | -51 | -104 | -117 | -112 | -98 |
| 改变 （％） | -31.29 | 90.53 | 22.57 | -28.93 | -4.00 | -50.41 | -152.42 | -79.58 | -1,662.35 | -95.88 | 1,157.24 | 36.54 | -104.92 | -2,674.06 | 28.29 | 104.29 | 12.73 | -4.12 | -12.47 | |
| 现金流百分比 | -518.01 | -624.62 | -761.65 | 396.11 | 800.81 | 1,313.16 | 96.94 | -151.94 | -63.02 | 271.74 | 34.30 | 862.14 | -379.35 | 44.12 | 4,275.27 | -6,254.68 | 3,878.69 | 614.38 | -2,142.96 | -2,594.00 |
| 现金周转 | 9 | 5 | 8 | -20 | -7 | -4 | -27 | -9 | -4 | -16 | -5 | -3 | 8 | 3 | -1 | 1 | -3 | -19 | 5 | 4 |
| 改变 （％） | -43.02 | 56.25 | -335.68 | -64.85 | -41.45 | 571.72 | -66.56 | -50.77 | 262.33 | -67.40 | -49.98 | -410.31 | -57.72 | -126.56 | -187.69 | -429.43 | 611.66 | -127.49 | -27.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
