现金流量表 (TTM)
13 星球控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | -4 | -2 | -5 | -13 | -3 | -6 | -8 | -3 | -7 | -15 | -15 | -18 | -12 | -6 | 1 | 6 | 5 | 1 | -5 |
| 改变 （％） | -153.08 | -36.59 | 114.48 | 157.85 | -73.86 | 83.77 | 30.24 | -65.14 | 139.69 | 122.81 | 0.31 | 20.95 | -34.12 | -49.11 | -114.45 | 553.07 | -9.91 | -72.12 | -442.00 | |
| 现金流百分比 | 17.98 | -5.57 | -1.84 | -4.42 | -17.98 | 16.57 | 7.40 | 9.13 | 3.41 | 34.16 | 49.87 | 65.29 | 72.03 | 56.00 | 149.45 | 20.78 | 64.48 | 63.91 | -27.86 | 38.62 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -8 | -9 | -16 | -19 | -82 | -81 | -81 | -80 | -14 | -16 | -9 | -8 | -9 | -8 | -3 | -4 | -4 | -4 | -10 |
| 改变 （％） | 6.61 | 17.25 | 70.04 | 15.54 | 341.90 | -1.13 | -0.38 | -0.31 | -82.34 | 13.91 | -45.42 | -10.68 | 16.80 | -17.15 | -59.64 | 16.66 | 5.53 | -6.64 | 182.30 | |
| 现金流百分比 | -19.49 | -12.13 | -7.40 | -14.10 | -25.72 | 400.50 | 96.21 | 90.81 | 96.93 | 71.61 | 53.44 | 38.06 | 31.01 | 42.75 | 185.72 | -72.13 | -39.98 | -46.43 | 67.77 | 77.54 |
| 融资活动产生的现金 | 39 | 77 | 138 | 134 | 103 | 65 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | 10 | 6 | 7 | 7 | -3 | 2 |
| 改变 （％） | 97.52 | 78.24 | -3.07 | -23.23 | -37.08 | -94.89 | -96.29 | -5.73 | 890.67 | 0.00 | -32.00 | 0.00 | -134.44 | -3,705.71 | -33.12 | 4.99 | -0.68 | -146.57 | -166.34 | |
| 现金流百分比 | 101.28 | 116.85 | 108.35 | 117.65 | 142.59 | -316.15 | -3.92 | -0.14 | -0.14 | -5.77 | -3.78 | -3.35 | -3.06 | 1.24 | -235.16 | 151.35 | 75.51 | 82.52 | 60.09 | -16.15 |
| 现金周转 | 39 | 66 | 127 | 114 | 72 | -20 | -84 | -89 | -83 | -20 | -30 | -23 | -25 | -22 | -4 | 4 | 9 | 8 | -5 | -13 |
| 改变 （％） | 71.21 | 92.22 | -10.74 | -36.66 | -128.38 | 311.59 | 5.54 | -6.60 | -76.10 | 52.64 | -23.37 | 9.62 | -15.27 | -80.93 | -203.92 | 110.45 | -9.12 | -163.96 | 146.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
