现金流量表 (TTM)
梅子收购公司三、 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 31.91 | 21.87 | -23.73 | -5.32 | -0.02 | -22.09 | -6.28 | 52.73 | -10.81 | 13.71 | 1.57 | -42.11 | 7.59 | -0.69 | |
| 现金流百分比 | -51.94 | -110.83 | -178.16 | 126.07 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 136.91 | 214.34 | 460.02 | 619.36 | 1,114.83 | -3,388.90 | -1,902.80 | -520.64 |
| 投资活动产生的现金 | -308 | -308 | -308 | -26 | 140 | 140 | 274 | 274 | 133 | 134 | 24 | 24 | |||
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | -91.67 | -0.32 | 95.48 | 0.00 | -51.32 | 0.32 | -82.07 | -0.01 | |||||
| 现金流百分比 | -13,299.22 | -21,513.35 | -28,377.31 | 2,193.92 | -18,842.36 | -19,252.27 | -90,559.32 | -107,222.01 | -92,494.15 | 487,219.71 | 45,593.20 | 12,561.14 | |||
| 融资活动产生的现金 | 312 | 311 | 311 | 26 | -140 | -139 | -272 | -272 | -132 | -133 | -23 | -23 | |||
| 改变 （％） | -0.16 | 0.00 | -91.65 | -0.72 | 95.86 | -0.09 | -51.62 | 0.71 | -82.73 | -0.58 | |||||
| 现金流百分比 | 13,451.16 | 21,724.19 | 28,655.47 | -2,219.99 | 18,805.45 | 19,137.93 | 90,199.29 | 106,702.65 | 91,479.32 | -483,730.76 | -43,590.40 | -11,940.50 | |||
| 现金周转 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -38.18 | -24.19 | -207.79 | 19.37 | -0.02 | -22.09 | -31.54 | -2.44 | -58.44 | -15.54 | -43.57 | -119.04 | 91.62 | 262.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
