现金流量表 (TTM)
吉姆菲尔兹集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | -20 | 7 | 35 | 67 | 98 | 102 | 106 | 113 | 119 | 102 | 85 | 60 | 35 | 20 | 5 | 9 | 12 |
| 改变 （％） | 227.32 | -136.82 | 371.60 | 90.11 | 47.40 | 3.88 | 3.73 | 6.51 | 6.11 | -14.52 | -16.98 | -29.23 | -41.30 | -42.21 | -73.03 | 59.53 | 37.32 | |
| 现金流百分比 | 22.02 | 58.70 | -71.76 | 256.30 | 197.18 | 182.18 | 207.99 | 239.47 | 346.74 | 574.35 | 78,276.63 | -412.77 | -137.26 | -52.66 | -30.05 | -8.00 | -17.63 | -39.08 |
| 投资活动产生的现金 | -14 | -13 | -12 | -11 | -14 | -17 | -23 | -28 | -35 | -41 | -45 | -49 | -62 | -75 | -80 | -85 | -85 | -85 |
| 改变 （％） | -5.32 | -9.29 | -10.24 | 30.97 | 23.64 | 31.49 | 23.95 | 22.24 | 18.19 | 9.35 | 8.55 | 26.64 | 21.04 | 7.10 | 6.63 | -0.16 | -0.16 | |
| 现金流百分比 | 49.81 | 38.41 | 115.69 | -78.64 | -41.68 | -32.30 | -46.68 | -64.23 | -106.72 | -196.90 | -34,325.29 | 236.67 | 140.83 | 111.40 | 117.81 | 124.05 | 171.00 | 275.65 |
| 融资活动产生的现金 | -8 | -1 | -6 | -10 | -18 | -26 | -29 | -32 | -44 | -56 | -56 | -56 | -41 | -26 | -6 | 14 | 28 | 42 |
| 改变 （％） | -86.39 | 415.23 | 80.59 | 78.63 | 44.02 | 11.52 | 10.33 | 37.30 | 27.17 | 0.38 | 0.38 | -27.10 | -37.17 | -76.58 | -327.06 | 104.82 | 51.18 | |
| 现金流百分比 | 28.36 | 3.14 | 53.78 | -73.55 | -53.17 | -48.00 | -58.83 | -72.05 | -134.47 | -266.94 | -42,719.16 | 272.37 | 93.30 | 38.31 | 8.86 | -19.86 | -56.16 | -137.10 |
| 现金周转 | -28 | -34 | -10 | 14 | 34 | 54 | 49 | 44 | 32 | 21 | 0 | -21 | -44 | -67 | -68 | -69 | -50 | -31 |
| 改变 （％） | 22.77 | -69.88 | -232.04 | 147.11 | 59.53 | -9.01 | -9.91 | -26.44 | -35.94 | -99.37 | -15,843.30 | 112.83 | 53.01 | 1.28 | 1.26 | -27.57 | -38.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
