现金流量表 (TTM)
帕尔菲格公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 225 | 253 | 241 | 87 | -4 | 46 | 85 | 187 | 206 | 228 | 237 |
| 改变 （％） | 12.73 | -5.03 | -63.66 | -104.39 | -1,302.40 | 84.45 | 119.30 | 10.16 | 10.88 | 3.74 | |
| 现金流百分比 | 361.43 | 288.26 | 929.54 | -135.80 | 36.49 | 216.80 | -453.53 | 1,210.67 | 2,760.89 | 412.56 | -5,790.38 |
| 投资活动产生的现金 | -61 | -63 | -78 | -137 | -135 | -86 | -130 | -166 | -166 | -141 | -96 |
| 改变 （％） | 4.30 | 23.02 | 76.99 | -1.59 | -36.56 | 52.00 | 27.06 | 0.27 | -15.00 | -32.30 | |
| 现金流百分比 | -97.35 | -71.84 | -300.07 | 213.52 | 1,285.81 | -403.08 | 694.89 | -1,074.80 | -2,230.85 | -255.56 | 2,340.73 |
| 融资活动产生的现金 | -98 | -98 | -137 | -16 | 123 | 60 | 37 | 3 | -32 | -28 | -142 |
| 改变 （％） | -0.00 | 39.23 | -88.31 | -870.94 | -50.92 | -38.43 | -93.15 | -1,341.59 | -12.69 | 413.52 | |
| 现金流百分比 | -158.01 | -111.79 | -528.51 | 24.84 | -1,171.80 | 284.20 | -198.45 | 16.55 | -425.26 | -50.04 | 3,476.21 |
| 现金周转 | 62 | 88 | 26 | -64 | -11 | 21 | -19 | 15 | 7 | 55 | -4 |
| 改变 （％） | 41.34 | -70.55 | -348.74 | -83.66 | -302.38 | -188.17 | -182.15 | -51.69 | 642.01 | -107.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
