现金流量表 (TTM)
Plurilock 安全公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -3 | -3 | -1 | -2 | -5 | -7 | -9 | -10 | -4 | -3 | -5 | -2 | -4 | -5 | -7 | -7 | -12 | -10 |
| 改变 （％） | 66.57 | 52.26 | 3.79 | -78.12 | 222.65 | 164.37 | 22.51 | 30.23 | 14.67 | -63.04 | -20.84 | 82.34 | -64.36 | 113.41 | 17.08 | 41.08 | 7.03 | 66.81 | -13.60 | |
| 现金流百分比 | -40.18 | -115.87 | -54.79 | -68.97 | -15.82 | -26.25 | -3,608.41 | 369.57 | 236.90 | 148.71 | 79.60 | 14,335.87 | -1,844.47 | 235.27 | 498.41 | 1,763.32 | 2,310.01 | 1,104.70 | -579.32 | 869.11 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -4 | -5 | -4 | -4 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 57.67 | -157.61 | -2.23 | -140.53 | -23.06 | 18,011.93 | 0.45 | 333.28 | 20.10 | -18.13 | -0.23 | -79.16 | -98.90 | 32.52 | 1.33 | 171.73 | 32.46 | -39.15 | -9.40 | |
| 现金流百分比 | -0.65 | -1.78 | 0.32 | 0.38 | -0.16 | -0.06 | -598.97 | 50.30 | 107.27 | 70.53 | 83.63 | 18,981.62 | -279.16 | 1.10 | 1.44 | 4.42 | 11.16 | 6.61 | -1.26 | 1.99 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 10 | 6 | 6 | 9 | 8 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 14 | 9 |
| 改变 （％） | -10.51 | 129.48 | -10.65 | -33.44 | 108.42 | -34.78 | -10.55 | 51.70 | -8.21 | -63.40 | 122.76 | -4.06 | -86.76 | 283.55 | 45.24 | 43.62 | 5.29 | 104.81 | -35.41 | |
| 现金流百分比 | 140.98 | 218.39 | 155.65 | 168.68 | 117.75 | 126.20 | 4,278.61 | -319.96 | -238.91 | -120.06 | -63.64 | -32,255.38 | 2,183.62 | -103.45 | -393.85 | -1,728.55 | -2,305.28 | -1,084.56 | 698.33 | -783.13 |
| 现金周转 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | -2 | -4 | -7 | -5 | -0 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | 2 | -1 |
| 改变 （％） | -42.23 | 221.98 | -17.55 | -4.65 | 94.46 | -98.08 | -1,296.20 | 103.16 | 82.66 | -30.95 | -99.56 | -1,517.25 | -379.39 | 0.74 | -66.91 | 7.69 | 123.80 | -418.09 | -157.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
