现金流量表 (TTM)
儿童之家有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 27 | -36 | -12 | 44 | 82 | 133 | 131 | 84 | 49 | -8 | 16 | 12 | -34 | 93 | -23 | -69 | -103 | -118 | -50 | 4 |
| 改变 （％） | -234.25 | -66.88 | -473.61 | 86.61 | 61.62 | -1.71 | -36.04 | -41.68 | -116.82 | -291.69 | -24.67 | -385.56 | -373.87 | -124.88 | 199.62 | 49.58 | 13.63 | -57.65 | -107.34 | |
| 现金流百分比 | -1,659.70 | 723.16 | 185.54 | 158.60 | 3,164.31 | -1,521.24 | -1,903.53 | -234.11 | -102.19 | 21.57 | -39.14 | -126.95 | 592.19 | -3,042.62 | 437.15 | 746.06 | 1,331.33 | 1,418.16 | 685.33 | -206.03 |
| 投资活动产生的现金 | -39 | -30 | -31 | -30 | -29 | -29 | -34 | -35 | -39 | -46 | -46 | -45 | -39 | -28 | -21 | -22 | -19 | -16 | -15 | -8 |
| 改变 （％） | -21.67 | 3.61 | -5.53 | -3.22 | 1.79 | 14.60 | 4.12 | 11.46 | 17.96 | 0.12 | -1.99 | -13.77 | -28.52 | -22.82 | 2.61 | -12.88 | -17.43 | -8.09 | -43.67 | |
| 现金流百分比 | 2,419.03 | 614.98 | 493.65 | -106.70 | -1,104.14 | 334.32 | 487.72 | 97.65 | 81.46 | 120.60 | 114.29 | 482.36 | 679.41 | 911.15 | 406.04 | 237.32 | 246.65 | 190.91 | 200.23 | 461.69 |
| 融资活动产生的现金 | 11 | 61 | 36 | 13 | -52 | -113 | -103 | -83 | -57 | 17 | -9 | 24 | 67 | -68 | 39 | 82 | 116 | 128 | 56 | 2 |
| 改变 （％） | 442.22 | -40.60 | -65.19 | -510.36 | 118.05 | -8.34 | -19.42 | -31.80 | -130.04 | -153.02 | -368.84 | 175.96 | -201.76 | -156.93 | 112.06 | 40.42 | 10.95 | -56.54 | -95.52 | |
| 现金流百分比 | -701.00 | -1,233.63 | -567.72 | 45.22 | -1,984.08 | 1,286.85 | 1,501.53 | 232.65 | 118.75 | -44.77 | 22.47 | -260.09 | -1,172.46 | 2,238.30 | -735.78 | -888.76 | -1,488.87 | -1,548.46 | -768.06 | -140.85 |
| 现金周转 | -2 | -5 | -6 | 28 | 3 | -9 | -7 | -36 | -48 | -38 | -40 | -9 | -6 | -3 | -5 | -9 | -8 | -8 | -7 | -2 |
| 改变 （％） | 208.11 | 29.07 | -537.07 | -90.65 | -436.19 | -21.45 | 420.04 | 33.61 | -20.33 | 5.65 | -76.78 | -38.78 | -46.70 | 73.18 | 75.56 | -16.18 | 6.68 | -12.37 | -75.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
