现金流量表 (TTM)
银行钢笔 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 20 | 25 | 26 | 11 | -2 | -8 | 6 | 26 | 52 | 57 | 49 | 44 | 44 | 38 | 33 | 27 | 23 | 31 | 29 | 26 |
| 改变 （％） | 25.82 | 5.88 | -59.19 | -117.59 | 349.68 | -169.46 | 352.06 | 94.85 | 10.45 | -14.10 | -9.30 | -0.09 | -13.42 | -14.81 | -16.81 | -16.28 | 34.12 | -5.44 | -10.44 | |
| 现金流百分比 | 20.05 | 17.85 | 14.85 | 7.76 | -0.95 | -4.30 | 3.76 | 36.11 | -132.50 | -28.85 | -17.25 | -19.62 | -18.18 | -39.21 | 144.81 | 150.22 | 83.04 | -838.85 | -70.53 | -84.48 |
| 投资活动产生的现金 | -133 | -114 | -163 | -88 | -36 | -80 | -62 | -115 | -193 | -271 | -274 | -198 | -177 | -91 | -10 | -16 | -4 | 10 | -31 | -9 |
| 改变 （％） | -13.81 | 42.15 | -45.62 | -58.72 | 118.67 | -21.75 | 83.38 | 68.83 | 40.05 | 1.23 | -27.77 | -10.61 | -48.83 | -88.91 | 62.74 | -76.02 | -361.51 | -407.03 | -72.26 | |
| 现金流百分比 | -135.92 | -82.92 | -92.63 | -64.45 | -18.48 | -40.79 | -40.19 | -156.44 | 497.41 | 137.33 | 96.73 | 87.64 | 72.66 | 92.62 | -44.52 | -90.35 | -14.30 | -281.72 | 76.91 | 28.53 |
| 融资活动产生的现金 | 211 | 228 | 312 | 215 | 236 | 284 | 212 | 161 | 103 | 17 | -58 | -72 | -111 | -46 | -0 | 7 | 9 | -44 | -38 | -48 |
| 改变 （％） | 8.03 | 37.05 | -31.11 | 9.69 | 20.38 | -25.33 | -23.92 | -36.16 | -83.76 | -447.54 | 24.30 | 53.46 | -58.91 | -99.86 | -11,095.45 | 18.00 | -618.42 | -13.73 | 24.56 | |
| 现金流百分比 | 215.88 | 165.07 | 177.77 | 156.69 | 119.43 | 145.09 | 136.42 | 220.34 | -264.91 | -8.48 | 20.51 | 31.98 | 45.52 | 46.60 | -0.29 | 40.12 | 31.26 | 1,220.57 | 93.62 | 155.95 |
| 现金周转 | 98 | 138 | 176 | 137 | 197 | 196 | 155 | 73 | -39 | -197 | -283 | -226 | -244 | -98 | 23 | 18 | 27 | -4 | -41 | -31 |
| 改变 （％） | 41.29 | 27.25 | -21.85 | 43.91 | -0.90 | -20.58 | -52.90 | -153.10 | 407.24 | 43.72 | -20.28 | 7.82 | -59.86 | -123.07 | -19.81 | 51.45 | -113.28 | 1,024.66 | -25.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
