现金流量表 (TTM)
光电公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 05-02 |
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-31 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-31 |
2025 02-02 |
2025 05-04 |
2025 08-03 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 143 | 139 | 140 | 178 | 151 | 184 | 196 | 234 | 275 | 244 | 282 | 275 | 302 | 316 | 310 | 300 | 261 | 298 | 253 | 228 |
| 改变 （％） | -3.14 | 1.01 | 27.11 | -15.24 | 21.78 | 6.66 | 19.28 | 17.80 | -11.43 | 15.52 | -2.40 | 9.95 | 4.58 | -1.74 | -3.48 | -12.76 | 14.14 | -15.09 | -9.88 | |
| 现金流百分比 | 197.82 | 229.18 | 766.43 | 784.16 | -7,844.54 | 514.88 | 267.18 | 239.54 | 644.03 | 1,188.73 | 742.30 | 407.91 | 168.38 | 182.02 | 245.67 | 337.27 | 263.09 | 223.42 | 685.61 | -396.86 |
| 投资活动产生的现金 | -66 | -71 | -109 | -121 | -103 | -106 | -69 | -62 | -148 | -159 | -176 | -167 | -102 | -114 | -154 | -179 | -156 | -107 | -123 | -188 |
| 改变 （％） | 8.62 | 52.15 | 11.27 | -14.35 | 1.95 | -34.41 | -10.53 | 138.63 | 7.41 | 11.15 | -5.41 | -39.15 | 11.86 | 35.57 | 16.48 | -12.77 | -31.36 | 14.15 | 53.34 | |
| 现金流百分比 | -90.87 | -118.07 | -594.79 | -532.70 | 5,384.70 | -295.88 | -94.42 | -63.49 | -345.80 | -774.04 | -465.04 | -247.67 | -56.58 | -65.43 | -121.84 | -201.86 | -157.45 | -80.42 | -331.78 | 326.75 |
| 融资活动产生的现金 | -16 | -23 | -29 | -46 | -54 | -40 | -37 | -53 | -39 | -48 | -52 | -30 | -18 | -12 | -8 | -9 | -8 | -25 | -98 | -117 |
| 改变 （％） | 42.09 | 28.70 | 58.68 | 16.03 | -26.00 | -6.16 | 41.46 | -26.93 | 24.24 | 7.69 | -42.65 | -37.71 | -37.00 | -31.52 | 6.78 | -9.26 | 227.77 | 287.08 | 18.87 | |
| 现金流百分比 | -22.14 | -37.63 | -160.34 | -204.81 | 2,804.53 | -111.85 | -51.06 | -54.30 | -90.55 | -234.43 | -136.46 | -44.07 | -10.30 | -6.71 | -6.31 | -9.59 | -7.78 | -18.97 | -265.39 | 202.62 |
| 现金周转 | 72 | 60 | 18 | 23 | -2 | 36 | 73 | 98 | 43 | 21 | 38 | 67 | 179 | 174 | 126 | 89 | 99 | 134 | 37 | -58 |
| 改变 （％） | -16.40 | -69.80 | 24.23 | -108.47 | -1,955.46 | 105.54 | 33.04 | -56.18 | -52.01 | 85.00 | 77.61 | 166.36 | -3.26 | -27.20 | -29.69 | 11.84 | 34.40 | -72.33 | -255.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
