现金流量表 (TTM)
巅峰稀土有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -4 | -4 | -4 | -6 | -7 | -10 | -12 | -13 | -13 | -11 | -9 | -11 | -14 | -15 | -17 | -16 | -15 |
| 改变 （％） | 8.53 | 13.00 | 11.51 | 30.14 | 23.16 | 34.68 | 25.75 | 3.94 | 3.79 | -14.75 | -17.31 | 23.36 | 18.94 | 14.45 | 12.63 | -7.90 | -8.58 | |
| 现金流百分比 | -283.42 | -185.96 | -392.63 | -3,326.11 | -116.79 | -72.91 | -116.05 | -178.39 | 627.50 | 120.97 | -401.57 | -56.34 | -81.67 | -117.75 | 460.22 | 95.72 | 111.81 | 139.69 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -76.79 | -50.15 | -100.60 | -26,185.66 | 100.38 | 30.10 | 23.14 | -23.77 | -31.19 | 97.40 | 49.34 | 80.82 | 44.70 | -10.76 | -12.05 | -40.17 | -67.13 | |
| 现金流百分比 | -35.80 | -5.02 | -4.68 | 0.21 | -1.50 | -1.52 | -2.34 | -3.52 | 9.09 | 1.16 | -8.93 | -2.26 | -4.81 | -8.43 | 25.69 | 4.17 | 3.17 | 1.42 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 17 | 18 | 19 | 11 | 2 | 14 | 26 | 26 | 26 | 13 | -0 | 2 | 4 |
| 改变 （％） | 14.30 | -8.34 | -9.10 | 135.44 | 57.53 | 5.90 | 5.57 | -43.69 | -77.59 | 484.87 | 82.90 | -0.07 | -0.07 | -50.43 | -101.72 | -1,003.53 | 111.07 | |
| 现金流百分比 | 422.09 | 291.67 | 499.49 | 3,449.34 | 219.12 | 174.95 | 218.99 | 282.63 | -538.57 | -22.42 | 510.65 | 158.46 | 186.06 | 225.37 | -381.55 | 1.21 | -13.91 | -40.13 |
| 现金周转 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 8 | 7 | -2 | -11 | 3 | 16 | 14 | 11 | -3 | -18 | -14 | -11 |
| 改变 （％） | 65.42 | -46.48 | -86.84 | 3,606.18 | 97.30 | -15.40 | -18.20 | -129.55 | 438.40 | -125.68 | 489.41 | -14.90 | -17.50 | -129.28 | 441.51 | -21.16 | -26.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
