现金流量表 (TTM)
Proteak Uno, SAB de CV - 债务/股权复合单位 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 267 | 170 | 235 | 197 | 168 | 154 | 274 | 287 | 222 | 100 | -45 | -56 | -2 | 141 | 168 | 180 | 153 | 103 | 109 | 68 |
| 改变 （％） | -36.26 | 38.33 | -16.38 | -14.41 | -8.44 | 77.56 | 4.60 | -22.45 | -55.13 | -145.02 | 24.46 | -97.00 | -8,544.09 | 18.72 | 7.32 | -14.82 | -33.18 | 6.71 | -38.28 | |
| 现金流百分比 | 625.67 | 55.29 | 68.71 | 58.84 | 57.49 | -119.61 | -343.40 | -309.46 | -124.77 | -55.53 | 12.11 | 14.39 | 0.55 | -75.73 | -269.58 | -565.39 | -382.52 | -151.03 | -2,751.31 | -2,727.76 |
| 投资活动产生的现金 | -21 | -7 | -2 | 3 | 2 | -11 | -19 | -57 | -69 | -61 | -71 | -48 | -42 | -54 | -52 | -43 | -39 | -28 | -16 | -13 |
| 改变 （％） | -66.32 | -73.91 | -268.77 | -26.26 | -587.75 | 65.44 | 207.62 | 19.46 | -11.18 | 15.93 | -31.53 | -13.30 | 29.34 | -4.29 | -17.15 | -8.65 | -29.52 | -43.03 | -17.83 | |
| 现金流百分比 | -49.52 | -2.31 | -0.54 | 0.94 | 0.79 | 8.74 | 23.38 | 61.96 | 38.48 | 33.90 | 19.04 | 12.44 | 13.79 | 29.03 | 83.32 | 134.90 | 97.87 | 40.76 | 396.43 | 523.27 |
| 融资活动产生的现金 | -112 | 154 | 141 | 82 | 86 | -267 | -328 | -316 | -311 | -218 | -228 | -250 | -229 | -250 | -169 | -168 | -157 | -137 | -95 | -51 |
| 改变 （％） | -237.24 | -8.34 | -41.53 | 3.93 | -411.42 | 23.03 | -3.85 | -1.45 | -30.02 | 4.95 | 9.32 | -8.30 | 9.01 | -32.45 | -0.60 | -6.11 | -12.78 | -30.43 | -46.10 | |
| 现金流百分比 | -262.51 | 49.95 | 41.13 | 24.63 | 29.23 | 206.79 | 411.39 | 340.77 | 174.58 | 121.17 | 61.62 | 64.29 | 75.35 | 133.70 | 270.81 | 526.05 | 392.29 | 202.16 | 2,400.75 | 2,078.71 |
| 现金周转 | 43 | 308 | 343 | 335 | 293 | -129 | -80 | -93 | -178 | -180 | -371 | -388 | -304 | -187 | -62 | -32 | -40 | -68 | -4 | -2 |
| 改变 （％） | 621.31 | 11.30 | -2.36 | -12.40 | -144.01 | -38.16 | 16.07 | 92.36 | 0.82 | 106.40 | 4.77 | -21.76 | -38.56 | -66.65 | -48.83 | 25.91 | 69.25 | -94.14 | -37.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
