现金流量表 (TTM)
派珀·桑德勒公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 582 | 780 | 279 | 417 | 467 | 707 | 486 | 246 | 102 | -225 | 57 | 51 | 13 | 276 | 280 | 520 | 572 | 313 | 303 | 69 |
| 改变 （％） | 33.88 | -64.27 | 49.58 | 11.97 | 51.54 | -31.21 | -49.52 | -58.55 | -321.00 | -125.53 | -11.66 | -73.60 | 1,958.01 | 1.71 | 85.32 | 10.18 | -45.28 | -3.20 | -77.28 | |
| 现金流百分比 | 167.45 | 302.33 | 1,199.40 | 257.83 | 234.19 | 152.71 | 510.79 | -153.74 | -34.31 | 37.15 | -28.56 | -29.75 | -6.02 | 1,577.37 | 1,168.61 | 204.78 | 191.89 | 314.08 | 540.26 | -34.86 |
| 投资活动产生的现金 | -406 | -435 | -71 | -50 | -47 | -21 | -41 | -53 | -62 | -127 | -99 | -84 | -78 | -10 | -9 | -10 | -25 | -32 | -42 | -52 |
| 改变 （％） | 7.07 | -83.79 | -29.48 | -4.84 | -56.53 | 99.30 | 29.47 | 17.06 | 104.51 | -21.90 | -14.98 | -7.82 | -87.08 | -5.77 | 5.64 | 150.44 | 26.77 | 31.08 | 26.03 | |
| 现金流百分比 | -116.80 | -168.66 | -303.62 | -30.77 | -23.76 | -4.44 | -43.06 | 33.24 | 20.96 | 21.00 | 49.37 | 49.48 | 34.95 | -57.52 | -39.48 | -3.94 | -8.40 | -31.85 | -74.19 | 26.56 |
| 融资活动产生的现金 | 171 | -88 | -187 | -207 | -220 | -223 | -348 | -348 | -331 | -250 | -158 | -139 | -161 | -250 | -247 | -255 | -252 | -181 | -206 | -217 |
| 改变 （％） | -151.21 | 113.06 | 11.12 | 6.35 | 1.21 | 56.12 | -0.12 | -4.90 | -24.42 | -36.80 | -12.30 | 15.91 | 55.36 | -0.96 | 3.28 | -1.10 | -28.47 | 13.96 | 5.21 | |
| 现金流百分比 | 49.15 | -33.95 | -803.11 | -128.25 | -110.64 | -48.19 | -365.78 | 217.83 | 111.56 | 41.31 | 78.60 | 81.26 | 72.17 | -1,428.33 | -1,030.44 | -100.63 | -84.64 | -181.09 | -366.72 | 109.58 |
| 现金周转 | 348 | 258 | 23 | 162 | 199 | 463 | 95 | -160 | -297 | -605 | -201 | -171 | -223 | 17 | 24 | 254 | 298 | 100 | 56 | -198 |
| 改变 （％） | -25.85 | -90.99 | 595.81 | 23.28 | 132.40 | -79.43 | -267.73 | 85.68 | 104.11 | -66.78 | -15.17 | 30.51 | -107.85 | 37.29 | 957.59 | 17.58 | -66.57 | -43.73 | -452.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
