现金流量表 (TTM)
皮尔巴拉矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 20 | 19 | 19 | 74 | 129 | 389 | 648 | 1,492 | 2,336 | 2,896 | 3,457 | 2,395 | 1,333 | 446 | -440 | -261 | -81 | 33 | 146 |
| 改变 （％） | 3,866.83 | -3.00 | -3.09 | 294.57 | 74.66 | 200.25 | 66.69 | 130.35 | 56.59 | 23.99 | 19.35 | -30.72 | -44.34 | -66.51 | -198.63 | -40.80 | -68.92 | -140.28 | 348.29 | |
| 现金流百分比 | 0.61 | 14.02 | 24.85 | 139.47 | -342.34 | -228.04 | 178.50 | 131.62 | 118.05 | 114.77 | 121.13 | 125.84 | 179.75 | -1,619.71 | -49.75 | 25.71 | 19.41 | 8.32 | -4.01 | -22.42 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -7 | -119 | -231 | -248 | -266 | -235 | -205 | -250 | -295 | -351 | -408 | -592 | -776 | -802 | -828 | -801 | -774 | -736 | -698 |
| 改变 （％） | -53.52 | 1,635.58 | 94.24 | 7.65 | 7.11 | -11.57 | -13.08 | 22.08 | 18.09 | 19.18 | 16.09 | 45.07 | 31.07 | 3.34 | 3.23 | -3.22 | -3.33 | -4.92 | -5.17 | |
| 现金流百分比 | -17.84 | -4.81 | -152.43 | -1,714.38 | 1,148.07 | 468.97 | -108.12 | -41.57 | -19.76 | -14.49 | -14.70 | -14.85 | -44.42 | 942.56 | 89.34 | 48.33 | 59.65 | 79.55 | 90.59 | 107.06 |
| 融资活动产生的现金 | 102 | 139 | 186 | 233 | 157 | 81 | 63 | 46 | 15 | -15 | -165 | -315 | -467 | -618 | -526 | -434 | -285 | -136 | -117 | -98 |
| 改变 （％） | 35.69 | 33.74 | 25.23 | -32.70 | -48.58 | -21.72 | -27.75 | -66.00 | -194.15 | 1,030.97 | 91.16 | 48.06 | 32.46 | -14.92 | -17.54 | -34.27 | -52.15 | -14.04 | -16.34 | |
| 现金流百分比 | 124.02 | 97.54 | 238.36 | 1,728.42 | -723.64 | -141.90 | 28.96 | 9.26 | 1.23 | -0.72 | -6.89 | -11.47 | -35.02 | 750.98 | 58.60 | 25.32 | 21.22 | 14.01 | 14.42 | 15.04 |
| 现金周转 | 83 | 142 | 78 | 13 | -22 | -57 | 218 | 492 | 1,264 | 2,035 | 2,391 | 2,747 | 1,332 | -82 | -897 | -1,712 | -1,343 | -973 | -813 | -652 |
| 改变 （％） | 72.54 | -45.27 | -82.73 | -260.75 | 162.21 | -483.56 | 126.07 | 156.82 | 61.06 | 17.48 | 14.88 | -51.50 | -106.18 | 990.23 | 90.83 | -21.58 | -27.52 | -16.50 | -19.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
