现金流量表 (TTM)
北极星公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 895 | 1,019 | 1,146 | 904 | 496 | 294 | 189 | 41 | 254 | 509 | 682 | 914 | 771 | 926 | 696 | 619 | 612 | 268 | 457 | 631 |
| 改变 （％） | 13.85 | 12.51 | -21.07 | -45.13 | -40.82 | -35.78 | -78.21 | 517.76 | 100.32 | 34.07 | 33.96 | -15.60 | 20.08 | -24.80 | -11.12 | -1.15 | -56.15 | 70.32 | 38.09 | |
| 现金流百分比 | 128.14 | 220.86 | -11,235.29 | -334.75 | -95.52 | -228.74 | -300.80 | 141.72 | -9,765.38 | -268.53 | -1,265.12 | 5,781.65 | -3,185.95 | 2,143.06 | -15,822.73 | -3,476.40 | -14,919.51 | -335.67 | -1,717.29 | 27,426.09 |
| 投资活动产生的现金 | -114 | -151 | -140 | -193 | -263 | -304 | -313 | -332 | -296 | -325 | -374 | -407 | -512 | -462 | -430 | -438 | -334 | -271 | -242 | -165 |
| 改变 （％） | 32.66 | -7.03 | 37.97 | 35.85 | 15.73 | 2.96 | 6.01 | -10.61 | 9.48 | 15.37 | 8.62 | 25.93 | -9.82 | -7.01 | 1.89 | -23.62 | -18.97 | -10.48 | -32.04 | |
| 现金流百分比 | -16.27 | -32.68 | 1,373.53 | 71.54 | 50.54 | 236.68 | 499.04 | -1,143.79 | 11,403.85 | 171.38 | 694.81 | -2,574.68 | 2,116.94 | -1,069.44 | 9,763.64 | 2,458.99 | 8,153.66 | 339.05 | 911.65 | -7,165.22 |
| 融资活动产生的现金 | -87 | -415 | -1,025 | -991 | -754 | -108 | 68 | 340 | 68 | -363 | -356 | -500 | -299 | -431 | -274 | -194 | -287 | -59 | -232 | -476 |
| 改变 （％） | 379.68 | 146.85 | -3.33 | -23.97 | -85.72 | -163.38 | 398.39 | -79.94 | -632.55 | -1.90 | 40.44 | -40.19 | 44.10 | -36.47 | -29.31 | 48.22 | -79.38 | 291.55 | 105.13 | |
| 现金流百分比 | -12.40 | -90.07 | 10,052.94 | 366.88 | 145.05 | 83.80 | -108.77 | 1,172.07 | -2,623.08 | 191.76 | 661.04 | -3,167.09 | 1,236.78 | -998.38 | 6,227.27 | 1,088.20 | 7,002.44 | 74.09 | 871.43 | -20,673.91 |
| 现金周转 | 698 | 461 | -10 | -270 | -520 | -128 | -63 | 29 | -3 | -189 | -54 | 16 | -24 | 43 | -4 | -18 | -4 | -80 | -27 | 2 |
| 改变 （％） | -33.94 | -102.21 | 2,549.02 | 92.30 | -75.29 | -51.17 | -146.25 | -108.97 | 7,184.62 | -71.54 | -129.31 | -253.16 | -278.51 | -110.19 | 304.55 | -76.97 | 1,848.78 | -66.71 | -108.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
