现金流量表 (TTM)
英平公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9 | -17 | -9 | -15 | 7 | 6 | -18 | -6 | 3 | 1 | -11 | -41 | -57 | -49 | 37 | 105 | 117 | 128 | 57 | 45 |
| 改变 （％） | 86.32 | -44.58 | 57.22 | -148.16 | -8.71 | -374.40 | -65.30 | -146.65 | -77.67 | -1,829.02 | 268.35 | 39.58 | -13.34 | -175.57 | 182.28 | 11.18 | 9.56 | -55.56 | -20.37 | |
| 现金流百分比 | -39.16 | 39.01 | 27.57 | 31.75 | 28.18 | 6.45 | -129.05 | 33.10 | -11.09 | -0.61 | 42.53 | -322.36 | -146.90 | -65.67 | 28.85 | 62.18 | -2,664.10 | -263.25 | -54.04 | -26.36 |
| 投资活动产生的现金 | -23 | -36 | -41 | -48 | 1 | -19 | -77 | -105 | -124 | -103 | -13 | 39 | 85 | 116 | 81 | 52 | -134 | -193 | -176 | -230 |
| 改变 （％） | 58.84 | 13.21 | 16.61 | -102.21 | -1,858.68 | 313.29 | 35.73 | 18.89 | -17.32 | -87.61 | -404.66 | 118.99 | 36.27 | -30.12 | -35.40 | -357.02 | 43.31 | -8.40 | 30.24 | |
| 现金流百分比 | -98.76 | 83.88 | 121.09 | 103.44 | 4.22 | -18.59 | -560.46 | 562.38 | 480.43 | 98.56 | 48.88 | 306.44 | 219.09 | 154.01 | 62.56 | 30.86 | 3,056.80 | 395.10 | 167.14 | 133.38 |
| 融资活动产生的现金 | 55 | 10 | 17 | 16 | 17 | 112 | 109 | 92 | 96 | -2 | -2 | 15 | 11 | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 | 14 | 12 |
| 改变 （％） | -82.01 | 66.71 | -1.28 | 4.22 | 562.02 | -3.48 | -15.11 | 3.74 | -102.25 | 4.24 | -755.34 | -26.10 | -19.44 | 27.44 | 6.23 | 7.74 | 23.04 | -11.84 | -14.64 | |
| 现金流百分比 | 237.92 | -22.89 | -48.66 | -35.19 | 67.60 | 112.14 | 789.50 | -495.48 | -369.33 | 2.06 | 8.59 | 115.86 | 27.96 | 11.62 | 8.61 | 6.98 | -289.88 | -32.17 | -13.10 | -6.85 |
| 现金周转 | 23 | -43 | -34 | -46 | 25 | 100 | 14 | -19 | -26 | -104 | -26 | 13 | 39 | 75 | 129 | 169 | -4 | -49 | -106 | -172 |
| 改变 （％） | -287.02 | -21.58 | 36.51 | -154.25 | 299.04 | -86.29 | -235.27 | 39.18 | 303.04 | -75.02 | -148.60 | 206.30 | 93.85 | 72.04 | 30.95 | -102.59 | 1,008.74 | 116.53 | 63.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
