现金流量表 (TTM)
PLDT公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 77,137 | 85,076 | 85,664 | 95,310 | 89,577 | 91,970 | 93,004 | 85,582 | 75,312 | 76,200 | 84,290 | 81,369 | 88,755 | 85,765 | 82,900 | 93,889 | 88,045 | 81,731 | 82,509 | 77,407 |
| 改变 （％） | 10.29 | 0.69 | 11.26 | -6.02 | 2.67 | 1.12 | -7.98 | -12.00 | 1.18 | 10.62 | -3.47 | 9.08 | -3.37 | -3.34 | 13.26 | -6.22 | -7.17 | 0.95 | -6.18 | |
| 现金流百分比 | 1,180.73 | 536.15 | 15,952.33 | -421.71 | -574.84 | -563.20 | -1,644.34 | 542.79 | 4,373.52 | 5,843.56 | 32,295.02 | -357.63 | 5,340.25 | -949.36 | -689.17 | -2,225.39 | -960.56 | -1,325.51 | -27,687.58 | -6,856.24 |
| 投资活动产生的现金 | -84,789 | -68,669 | -69,840 | -86,011 | -93,396 | -103,640 | -106,518 | -63,503 | -46,281 | -33,006 | -25,245 | -62,826 | -58,474 | -55,118 | -56,298 | -46,451 | -50,467 | -65,704 | -64,848 | -60,238 |
| 改变 （％） | -19.01 | 1.71 | 23.15 | 8.59 | 10.97 | 2.78 | -40.38 | -27.12 | -28.68 | -23.51 | 148.87 | -6.93 | -5.74 | 2.14 | -17.49 | 8.65 | 30.19 | -1.30 | -7.11 | |
| 现金流百分比 | -1,297.86 | -432.75 | -13,005.59 | 380.56 | 599.35 | 634.66 | 1,883.27 | -402.76 | -2,687.63 | -2,531.13 | -9,672.41 | 276.13 | -3,518.29 | 610.12 | 468.02 | 1,101.00 | 550.59 | 1,065.59 | 21,761.07 | 5,335.52 |
| 融资活动产生的现金 | 15,433 | 463 | -14,372 | -31,288 | -11,968 | -4,904 | 7,590 | -6,856 | -28,158 | -42,304 | -58,678 | -41,029 | -28,007 | -39,418 | -40,167 | -53,227 | -48,020 | -22,331 | -16,681 | -16,814 |
| 改变 （％） | -97.00 | -3,204.10 | 117.70 | -61.75 | -59.02 | -254.77 | -190.33 | 310.71 | 50.24 | 38.71 | -30.08 | -31.74 | 40.74 | 1.90 | 32.51 | -9.78 | -53.50 | -25.30 | 0.80 | |
| 现金流百分比 | 236.23 | 2.92 | -2,676.35 | 138.44 | 76.80 | 30.03 | -134.19 | -43.48 | -1,635.19 | -3,244.17 | -22,481.99 | 180.33 | -1,685.14 | 436.33 | 333.92 | 1,261.60 | 523.89 | 362.16 | 5,597.65 | 1,489.28 |
| 现金周转 | 6,533 | 15,868 | 537 | -22,601 | -15,583 | -16,330 | -5,656 | 15,767 | 1,722 | 1,304 | 261 | -22,752 | 1,662 | -9,034 | -12,029 | -4,219 | -9,166 | -6,166 | -298 | -1,129 |
| 改变 （％） | 142.89 | -96.62 | -4,308.75 | -31.05 | 4.79 | -65.36 | -378.77 | -89.08 | -24.27 | -79.98 | -8,817.24 | -107.30 | -643.56 | 33.15 | -64.93 | 117.26 | -32.73 | -95.17 | 278.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
