现金流量表 (TTM)
生物X公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -24 | -24 | -24 | -26 | -26 | -28 | -29 | -31 | -31 | -29 | -27 | -22 | -22 | -21 | -28 | -35 | -37 | -37 | -34 | -29 |
| 改变 （％） | 0.20 | -2.04 | 7.89 | -0.91 | 7.69 | 3.67 | 9.23 | -0.67 | -6.20 | -7.97 | -18.70 | 2.05 | -4.17 | 29.65 | 25.94 | 6.26 | 0.13 | -7.15 | -14.94 | |
| 现金流百分比 | -57.42 | 69.51 | 95.59 | 199.11 | -180.65 | -106.64 | -533.48 | 365.38 | 102.34 | 94.45 | 173.37 | 270.52 | 151.78 | 129.56 | -199.79 | -1,693.81 | -2,935.77 | -1,751.73 | 150.03 | 166.63 |
| 投资活动产生的现金 | 7 | -11 | -5 | 8 | 6 | 16 | 1 | -9 | -4 | -2 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -253.78 | -50.63 | -241.53 | -14.74 | 150.05 | -93.91 | -1,063.25 | -61.24 | -42.71 | -570.00 | -19.66 | -56.95 | -43.04 | -68.02 | 8.81 | 4.57 | 0.70 | -85.59 | 3.88 | |
| 现金流百分比 | 16.61 | 30.87 | 21.39 | -58.46 | 45.63 | 62.55 | 18.38 | 111.04 | 12.14 | 6.84 | -64.13 | -98.88 | -23.40 | -11.87 | 4.52 | 33.09 | 56.44 | 33.87 | -0.45 | -0.61 |
| 融资活动产生的现金 | 60 | 0 | 4 | 5 | 33 | 37 | 33 | 32 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 41 | 36 | 37 | 38 | 11 | 11 |
| 改变 （％） | -99.78 | 3,228.36 | 18.54 | 530.09 | 11.91 | -11.59 | -2.61 | -86.69 | -93.16 | 346.92 | 341.84 | -26.76 | -31.35 | 1,308.21 | -11.47 | 3.62 | 2.47 | -70.52 | 1.54 | |
| 现金流百分比 | 140.80 | -0.38 | -17.80 | -40.74 | 235.03 | 144.19 | 615.15 | -375.66 | -14.10 | -0.95 | -8.45 | -71.66 | -28.86 | -17.64 | 295.55 | 1,761.26 | 2,976.79 | 1,817.81 | -49.43 | -65.53 |
| 现金周转 | 42 | -35 | -25 | -13 | 14 | 26 | 5 | -9 | -30 | -31 | -15 | -8 | -15 | -16 | 14 | 2 | 1 | 2 | -23 | -18 |
| 改变 （％） | -182.77 | -28.76 | -48.20 | -209.22 | 82.41 | -79.28 | -259.48 | 254.64 | 1.64 | -49.86 | -47.90 | 81.88 | 12.27 | -184.07 | -85.14 | -38.69 | 67.81 | -1,184.08 | -23.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
