现金流量表 (TTM)
希力斯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 452 | 497 | 512 | 526 | 575 | 624 | 587 | 497 | 407 | 333 | 309 | 284 | 267 | 303 | 338 | 312 | 286 |
| 改变 （％） | 10.00 | 2.88 | 2.80 | 9.36 | 8.56 | -6.01 | -15.31 | -18.08 | -18.13 | -7.35 | -7.93 | -6.16 | 13.44 | 11.85 | -7.80 | -8.46 | |
| 现金流百分比 | -2,756.71 | -863.37 | -790.73 | -732.45 | -4,291.79 | 1,387.33 | 6,823.26 | -4,994.47 | -1,428.42 | 980.29 | 1,563.54 | 5,169.09 | -483.33 | -2,460.57 | 1,106.21 | 2,253.43 | -9,851.72 |
| 投资活动产生的现金 | 132 | 385 | 386 | 387 | 131 | -125 | -402 | -366 | -330 | 67 | 60 | 54 | -63 | -60 | -56 | 337 | 730 |
| 改变 （％） | 192.56 | 0.21 | 0.21 | -66.15 | -195.46 | 221.36 | -8.95 | -9.83 | -120.41 | -10.18 | -11.33 | -217.54 | -5.16 | -5.44 | -696.02 | 116.78 | |
| 现金流百分比 | -803.05 | -668.92 | -596.75 | -538.86 | -977.24 | -277.78 | -4,670.93 | 3,675.88 | 1,157.19 | 197.94 | 306.08 | 974.55 | 114.13 | 485.77 | -184.64 | 2,431.41 | -25,172.41 |
| 融资活动产生的现金 | -600 | -940 | -962 | -985 | -720 | -454 | -176 | -141 | -106 | -367 | -350 | -332 | -259 | -255 | -251 | -635 | -1,019 |
| 改变 （％） | 56.64 | 2.36 | 2.31 | -26.93 | -36.86 | -61.15 | -20.03 | -25.04 | 246.50 | -4.66 | -4.89 | -22.08 | -1.47 | -1.49 | 152.59 | 60.41 | |
| 现金流百分比 | 3,660.37 | 1,632.47 | 1,487.64 | 1,371.45 | 5,369.40 | -1,009.56 | -2,052.33 | 1,418.59 | 371.23 | -1,078.24 | -1,769.62 | -6,043.64 | 469.20 | 2,074.80 | -821.57 | -4,584.84 | 35,124.14 |
| 现金周转 | -16 | -58 | -65 | -72 | -13 | 45 | 9 | -10 | -28 | 34 | 20 | 6 | -55 | -12 | 31 | 14 | -3 |
| 改变 （％） | 251.22 | 12.33 | 10.97 | -81.34 | -435.82 | -80.89 | -215.70 | 186.43 | -219.30 | -41.91 | -72.15 | -1,103.64 | -77.72 | -348.78 | -54.74 | -120.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
