现金流量表 (TTM)
PHC控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 51,053 | 36,254 | 21,882 | 21,376 | 27,684 | 38,598 | 43,061 | 41,304 | 38,292 | 32,394 | 40,440 | 41,941 | 42,114 |
| 改变 （％） | -28.99 | -39.64 | -2.31 | 29.51 | 39.42 | 11.56 | -4.08 | -7.29 | -15.40 | 24.84 | 3.71 | 0.41 | |
| 现金流百分比 | 148.11 | 256.92 | -76.46 | -62.32 | -98.67 | -314.44 | -278.46 | -297.39 | -245.62 | -113.79 | -548.04 | -562.89 | -1,156.03 |
| 投资活动产生的现金 | -12,521 | -14,125 | -14,359 | -17,520 | -15,811 | -11,220 | -23,327 | -21,072 | -20,853 | -23,930 | -10,217 | -8,473 | -7,298 |
| 改变 （％） | 12.81 | 1.66 | 22.01 | -9.75 | -29.04 | 107.91 | -9.67 | -1.04 | 14.76 | -57.30 | -17.07 | -13.87 | |
| 现金流百分比 | -36.32 | -100.10 | 50.17 | 51.08 | 56.36 | 91.41 | 150.85 | 151.72 | 133.76 | 84.06 | 138.46 | 113.72 | 200.33 |
| 融资活动产生的现金 | -7,015 | -12,845 | -39,995 | -40,832 | -43,375 | -43,856 | -39,091 | -39,139 | -37,105 | -36,446 | -38,668 | -39,068 | -37,220 |
| 改变 （％） | 83.11 | 211.37 | 2.09 | 6.23 | 1.11 | -10.87 | 0.12 | -5.20 | -1.78 | 6.10 | 1.03 | -4.73 | |
| 现金流百分比 | -20.35 | -91.03 | 139.74 | 119.05 | 154.60 | 357.28 | 252.79 | 281.80 | 238.01 | 128.03 | 524.03 | 524.33 | 1,021.69 |
| 现金周转 | 34,470 | 14,111 | -28,620 | -34,298 | -28,056 | -12,275 | -15,464 | -13,889 | -15,590 | -28,467 | -7,379 | -7,451 | -3,643 |
| 改变 （％） | -59.06 | -302.82 | 19.84 | -18.20 | -56.25 | 25.98 | -10.18 | 12.25 | 82.60 | -74.08 | 0.98 | -51.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
