现金流量表 (TTM)
Pharming Group NV - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 72 | 84 | 60 | 52 | 37 | 38 | 31 | 26 | 33 | 22 | -1 | -15 | -24 | -17 | -2 | -6 | 0 | -2 | 6 | 31 |
| 改变 （％） | 15.68 | -28.13 | -13.71 | -28.79 | 2.48 | -17.05 | -17.07 | 27.37 | -32.27 | -104.17 | 1,455.02 | 62.45 | -26.82 | -87.49 | 166.36 | -107.82 | -498.00 | -438.94 | 410.32 | |
| 现金流百分比 | 78.73 | 63.93 | 142.73 | 454.34 | 1,139.05 | -285.92 | -185.18 | 1,567.19 | 616.40 | 145.66 | 19.13 | 17.14 | 17.64 | 11.88 | 1.63 | 9.96 | 7.51 | 26.41 | 74.19 | 69.07 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -16 | -10 | -12 | -16 | -21 | -19 | -8 | -0 | 5 | 5 | -68 | -126 | -129 | -129 | -25 | 38 | 32 | 41 | 21 |
| 改变 （％） | 23.90 | -39.09 | 30.52 | 30.30 | 31.59 | -10.28 | -60.45 | -94.63 | -1,411.08 | 3.01 | -1,339.29 | 85.25 | 2.79 | -0.68 | -80.49 | -249.54 | -15.69 | 28.55 | -47.83 | |
| 现金流百分比 | -13.74 | -11.95 | -22.61 | -108.86 | -499.41 | 160.97 | 112.76 | -455.15 | -7.55 | 34.52 | -112.04 | 80.00 | 93.90 | 88.86 | 96.70 | 43.32 | 624.06 | -465.18 | 495.61 | 47.18 |
| 融资活动产生的现金 | 43 | 61 | -3 | -29 | -23 | -28 | -28 | -6 | -5 | -5 | -5 | -7 | 0 | -1 | -1 | -27 | -33 | -34 | -39 | -13 |
| 改变 （％） | 41.69 | -105.50 | 764.55 | -21.50 | 23.36 | 1.82 | -77.95 | -12.75 | -9.00 | -5.20 | 46.11 | -103.75 | -501.16 | -15.30 | 2,917.61 | 25.13 | 3.56 | 12.34 | -66.08 | |
| 现金流百分比 | 46.64 | 46.39 | -7.93 | -252.84 | -698.80 | 211.16 | 167.87 | -377.78 | -101.78 | -32.31 | 96.51 | 8.12 | -0.19 | 0.71 | 0.66 | 45.88 | -552.97 | 506.28 | -471.41 | -29.17 |
| 现金周转 | 92 | 131 | 42 | 11 | 3 | -13 | -17 | 2 | 5 | 15 | -5 | -85 | -134 | -146 | -133 | -58 | 6 | -7 | 8 | 45 |
| 改变 （％） | 42.46 | -67.81 | -72.89 | -71.60 | -508.24 | 28.08 | -109.80 | 223.84 | 186.63 | -131.74 | 1,635.57 | 57.82 | 8.62 | -8.73 | -56.44 | -110.38 | -213.11 | -220.66 | 448.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
