现金流量表 (TTM)
普雷吉根公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -93 | -77 | -66 | -60 | -58 | -56 | -58 | -57 | -64 | -65 | -65 | -73 | -67 | -67 | -63 | -70 | -76 | -68 | -70 | -66 |
| 改变 （％） | -16.91 | -14.75 | -9.18 | -3.32 | -3.26 | 4.30 | -1.24 | 11.82 | 1.26 | -0.61 | 13.48 | -9.28 | 0.56 | -6.42 | 11.72 | 8.18 | -9.94 | 3.28 | -5.87 | |
| 现金流百分比 | 556.45 | 475.91 | 627.92 | 580.26 | -412.29 | 626.15 | -449.47 | -440.34 | -129.21 | -1,238.24 | 385.07 | 222.66 | 81.63 | 164.25 | 1,009.70 | 952.76 | -526.03 | -314.61 | 602.55 | -1,596.29 |
| 投资活动产生的现金 | 42 | 28 | -65 | -72 | -50 | -75 | 71 | 71 | 231 | 226 | 159 | 166 | -5 | -3 | 71 | 63 | 58 | -21 | -51 | -38 |
| 改变 （％） | -34.02 | -333.16 | 11.34 | -30.27 | 48.24 | -195.43 | -0.07 | 224.87 | -1.95 | -29.58 | 4.35 | -102.98 | -37.75 | -2,411.82 | -11.98 | -7.76 | -135.75 | 147.25 | -26.33 | |
| 现金流百分比 | -252.76 | -171.64 | 619.39 | 701.73 | -359.62 | 836.87 | 549.61 | 544.86 | 464.49 | 4,310.24 | -949.68 | -504.93 | 6.08 | 7.58 | -1,150.51 | -855.36 | 402.68 | -95.59 | 438.31 | -908.69 |
| 融资活动产生的现金 | 34 | 33 | 120 | 121 | 121 | 121 | -0 | -0 | -116 | -155 | -111 | -125 | -10 | 30 | -15 | 0 | 32 | 111 | 110 | 108 |
| 改变 （％） | -3.74 | 265.67 | 1.07 | 0.29 | -0.03 | -100.01 | 850.00 | 76,294.74 | 33.73 | -28.55 | 13.04 | -92.27 | -405.26 | -149.29 | -100.36 | 61,782.69 | 243.65 | -0.61 | -1.65 | |
| 现金流百分比 | -203.96 | -202.08 | -1,143.67 | -1,176.19 | 866.95 | -1,360.58 | -0.12 | -1.17 | -233.57 | -2,956.25 | 660.88 | 380.67 | 11.89 | -72.61 | 235.13 | -0.71 | 223.62 | 510.33 | -940.56 | 2,603.23 |
| 现金周转 | -17 | -16 | -10 | -10 | 14 | -9 | 13 | 13 | 50 | 5 | -17 | -33 | -82 | -41 | -6 | -7 | 14 | 22 | -12 | 4 |
| 改变 （％） | -2.85 | -35.39 | -1.72 | -236.06 | -163.70 | -245.30 | 0.80 | 281.08 | -89.43 | -419.61 | 96.25 | 147.48 | -50.03 | -84.78 | 18.39 | -295.94 | 50.58 | -153.92 | -135.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
