现金流量表 (TTM)
Percheron 治疗有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -12 | -14 | -15 | -16 |
| 改变 （％） | 4.97 | 16.93 | 14.48 | 14.91 | 12.98 | 1.52 | 1.50 | -6.66 | -7.14 | 10.25 | 9.29 | 13.50 | 11.89 | -1.14 | -1.15 | 18.40 | 15.54 | 6.52 | 6.12 | |
| 现金流百分比 | -136.83 | -88.71 | -148.28 | -297.52 | -87.05 | -56.35 | -57.70 | -59.07 | -229.36 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 240.43 | -1,815.70 | -1,392.80 | -1,124.73 | -2,188.22 | -7,086.20 | 1,960.83 | 920.84 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 23.04 | -24.56 | -32.55 | -36.81 | -58.23 | 38.79 | 27.92 | 290.49 | 74.38 | 4.96 | 4.73 | -27.58 | -38.08 | -36.27 | -56.92 | 9.21 | 8.43 | 34.78 | 25.80 | |
| 现金流百分比 | -0.44 | -0.33 | -0.36 | -0.43 | -0.07 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.48 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.55 | -2.30 | -1.14 | -0.40 | -0.72 | -2.19 | 0.77 | 0.43 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 9 | 9 | 8 | 14 | 21 | 21 | 21 | 10 | -0 | -0 | -0 | 5 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| 改变 （％） | 29.00 | -7.99 | -8.68 | 84.67 | 45.85 | 0.01 | 0.01 | -50.16 | -100.65 | 12.29 | 10.94 | -6,459.43 | 101.57 | 0.38 | 0.38 | 13.70 | 12.05 | -0.31 | -0.31 | |
| 现金流百分比 | 237.27 | 189.05 | 248.64 | 397.94 | 187.12 | 156.37 | 157.72 | 159.10 | 329.84 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | -140.98 | 1,918.01 | 1,493.94 | 1,225.13 | 2,288.94 | 7,188.39 | -1,861.60 | -821.27 |
| 现金周转 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 13 | 13 | 13 | 3 | -7 | -8 | -8 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 61.91 | -30.04 | -42.94 | 292.73 | 74.54 | -0.85 | -0.86 | -75.96 | -315.98 | 10.25 | 9.29 | -53.45 | -114.82 | 28.88 | 22.41 | -39.14 | -64.32 | -484.96 | 125.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
