现金流量表 (TTM)
佩普基因公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -4 | -10 | -17 | -23 | -32 | -39 | -52 | -59 | -62 | -67 | -63 | -69 | -76 | -75 | -82 | -82 | -83 | -90 |
| 改变 （％） | 145.64 | 140.73 | 70.96 | 35.32 | 41.78 | 20.30 | 34.55 | 14.27 | 5.32 | 7.74 | -6.37 | 9.59 | 10.30 | -1.46 | 9.77 | 0.06 | 0.48 | 8.76 | |
| 现金流百分比 | -26.28 | -109.28 | -70.23 | -11.95 | -18.14 | -28.19 | -18.90 | -93.09 | -121.30 | -134.08 | 93.76 | 95.15 | 68.38 | 241.81 | 92.65 | 94.35 | 262.72 | 91.74 | 290.26 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -32 | -42 | -94 | -94 | -38 | -9 | 58 |
| 改变 （％） | 3,812.50 | 4.79 | 6.71 | 42.86 | 261.80 | 32.84 | 16.90 | 33.68 | -11.53 | 12.04 | -5.51 | 809.95 | 31.59 | 122.85 | -0.10 | -59.82 | -75.50 | -733.73 | |
| 现金流百分比 | -0.13 | -8.43 | -2.36 | -0.25 | -0.40 | -1.59 | -1.18 | -5.04 | -7.69 | -7.14 | 5.19 | 5.32 | 31.72 | 133.81 | 115.95 | 107.46 | 120.14 | 10.23 | -188.55 |
| 融资活动产生的现金 | 8 | 8 | 24 | 157 | 148 | 148 | 245 | 111 | 112 | 112 | -1 | 0 | -0 | 87 | 88 | 89 | 89 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | 0.02 | 198.84 | 559.03 | -5.73 | -0.01 | 66.11 | -54.76 | 1.12 | 0.13 | -100.97 | -100.18 | -9,550.00 | -45,945.50 | 1.55 | 0.74 | 0.12 | -97.99 | -68.97 | |
| 现金流百分比 | 126.48 | 214.18 | 170.87 | 112.10 | 118.51 | 129.89 | 120.24 | 199.14 | 229.64 | 241.34 | 1.52 | -0.00 | 0.19 | -275.30 | -108.71 | -101.60 | -283.06 | -1.98 | -1.78 |
| 现金周转 | 6 | 4 | 14 | 140 | 125 | 114 | 204 | 56 | 49 | 47 | -72 | -66 | -101 | -31 | -81 | -87 | -31 | -90 | -31 |
| 改变 （％） | -40.93 | 274.58 | 904.51 | -10.83 | -8.77 | 79.45 | -72.68 | -12.31 | -4.72 | -254.06 | -7.73 | 52.49 | -68.81 | 157.17 | 7.79 | -64.06 | 187.76 | -65.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
