现金流量表 (TTM)
马石油化学集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,038 | 3,015 | 3,642 | 4,667 | 6,376 | 8,186 | 8,897 | 9,194 | 8,970 | 8,049 | 7,056 | 6,223 | 5,380 | 5,119 | 5,038 | 4,325 | 4,593 | 4,626 | 4,346 | 4,278 |
| 改变 （％） | -0.76 | 20.80 | 28.14 | 36.62 | 28.39 | 8.69 | 3.34 | -2.44 | -10.27 | -12.34 | -11.81 | -13.55 | -4.85 | -1.58 | -14.15 | 6.20 | 0.72 | -6.05 | -1.56 | |
| 现金流百分比 | 761.40 | 455.44 | 397.60 | 214.48 | 263.14 | 222.26 | 285.25 | 233.23 | 217.67 | -107.29 | -87.29 | -63.15 | -53.57 | 1,347.11 | 785.96 | 1,221.75 | -1,408.90 | 703.04 | 797.43 | 1,435.57 |
| 投资活动产生的现金 | -1,515 | -1,444 | -1,440 | -1,343 | -1,679 | -1,557 | -1,542 | -1,615 | -1,662 | -12,951 | -13,004 | -13,303 | -13,246 | -2,593 | -2,866 | -2,750 | -2,930 | -2,495 | -2,543 | -2,339 |
| 改变 （％） | -4.69 | -0.28 | -6.74 | 25.02 | -7.27 | -0.96 | 4.73 | 2.91 | 679.24 | 0.41 | 2.30 | -0.43 | -80.42 | 10.53 | -4.05 | 6.55 | -14.85 | 1.92 | -8.02 | |
| 现金流百分比 | -379.70 | -218.13 | -157.21 | -61.72 | -69.29 | -42.28 | -49.44 | -40.97 | -40.33 | 172.63 | 160.88 | 135.00 | 131.91 | -682.37 | -447.11 | -776.84 | 898.77 | -379.18 | -466.61 | -784.90 |
| 融资活动产生的现金 | -1,100 | -792 | -1,054 | -987 | -2,381 | -3,184 | -4,326 | -4,314 | -4,535 | -3,806 | -3,413 | -3,572 | -2,232 | -2,175 | -1,474 | -1,004 | -1,116 | -1,266 | -638 | -1,116 |
| 改变 （％） | -28.00 | 33.08 | -6.36 | 141.24 | 33.73 | 35.87 | -0.28 | 5.12 | -16.07 | -10.33 | 4.66 | -37.51 | -2.55 | -32.23 | -31.89 | 11.16 | 13.44 | -49.61 | 74.92 | |
| 现金流百分比 | -275.69 | -119.64 | -115.07 | -45.36 | -98.27 | -86.45 | -138.70 | -109.44 | -110.05 | 50.73 | 42.22 | 36.25 | 22.23 | -572.37 | -229.95 | -283.62 | 342.33 | -192.40 | -117.06 | -374.50 |
| 现金周转 | 399 | 662 | 916 | 2,176 | 2,423 | 3,683 | 3,119 | 3,942 | 4,121 | -7,502 | -8,083 | -9,854 | -10,042 | 380 | 641 | 354 | -326 | 658 | 545 | 298 |
| 改变 （％） | 65.91 | 38.37 | 137.55 | 11.35 | 52.00 | -15.31 | 26.39 | 4.54 | -282.04 | 7.74 | 21.91 | 1.91 | -103.78 | 68.68 | -44.77 | -192.09 | -301.84 | -17.17 | -45.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
