现金流量表 (TTM)
卵石集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| 改变 （％） | -640.36 | -23.46 | -30.66 | 133.51 | 57.17 | -0.61 | -0.61 | 4.86 | 4.63 | 18.26 | 15.44 | -10.09 | -11.23 | 0.25 | 0.25 | -4.93 | -5.19 | |
| 现金流百分比 | -72.77 | -342.73 | -111.54 | -49.11 | -916.90 | 240.38 | 353.67 | 676.40 | 521.84 | 431.89 | 1,669.40 | -1,519.28 | -9,749.54 | 1,684.64 | 1,812.97 | 1,961.66 | 2,102.72 | 2,285.03 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 |
| 改变 （％） | 43.34 | 8.37 | 7.72 | -10.15 | -11.29 | 12.38 | 11.02 | 13.57 | 11.95 | 2.91 | 2.83 | -1.90 | -1.94 | -2.06 | -2.10 | -8.66 | -9.48 | |
| 现金流百分比 | -253.15 | 316.27 | 145.73 | 99.68 | 716.12 | -105.96 | -176.27 | -376.57 | -314.67 | -278.65 | -937.28 | 759.81 | 5,320.18 | -1,015.48 | -1,067.67 | -1,128.14 | -1,161.82 | -1,205.35 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -6 | -9 | -6 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 |
| 改变 （％） | -127.29 | 17.84 | 15.14 | -11.79 | -13.37 | 67.08 | 40.15 | -24.75 | -32.90 | 144.35 | 59.08 | -29.55 | -41.93 | 21.73 | 17.85 | 5.18 | 4.92 | |
| 现金流百分比 | 431.26 | 102.56 | 51.39 | 37.58 | 265.00 | -38.29 | -94.71 | -255.43 | -141.41 | -75.06 | -599.46 | 751.76 | 3,780.43 | -427.26 | -558.34 | -710.21 | -842.22 | -1,012.83 |
| 现金周转 | 2 | -2 | -4 | -7 | -1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -214.73 | 135.18 | 57.48 | -87.49 | -699.52 | -32.45 | -48.03 | 35.91 | 26.42 | -69.40 | -226.85 | -85.99 | -613.76 | -6.85 | -7.35 | -11.31 | -12.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
