现金流量表 (TTM)
PDS生物科技公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -14 | -13 | -14 | -9 | -13 | -12 | -15 | -22 | -23 | -26 | -33 | -31 | -33 | -34 | -30 | -34 | -35 | -35 | -34 | -34 |
| 改变 （％） | -6.34 | 4.85 | -36.63 | 44.37 | -1.01 | 20.56 | 45.61 | 3.49 | 13.35 | 26.53 | -3.40 | 4.08 | 2.84 | -9.66 | 13.31 | 2.39 | -0.63 | -2.59 | 0.71 | |
| 现金流百分比 | -87.41 | -78.84 | -344.71 | -15.11 | -34.77 | -34.30 | -44.48 | 100.71 | -1,194.78 | -299.73 | -514.84 | -411.30 | 188.07 | 194.88 | -2,117.41 | 1,190.80 | 783.38 | 235.56 | 128.02 | 132.90 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||||
| 改变 （％） | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | ||||||||||||||||
| 现金流百分比 | 1.71 | 1.00 | 0.64 | 0.20 | 0.11 | 0.00 | ||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 30 | 30 | 18 | 67 | 49 | 49 | 49 | 0 | 25 | 34 | 39 | 39 | 15 | 16 | 32 | 32 | 31 | 20 | 7 | 9 |
| 改变 （％） | 0.00 | -40.37 | 274.17 | -26.54 | 0.00 | 0.02 | -99.69 | 15,919.79 | 39.49 | 13.30 | 0.56 | -60.79 | 6.92 | 94.31 | -0.80 | -2.49 | -34.41 | -62.86 | 13.47 | |
| 现金流百分比 | 185.70 | 178.84 | 444.71 | 115.11 | 134.77 | 134.30 | 144.48 | -0.70 | 1,294.78 | 399.73 | 614.84 | 511.30 | -88.07 | -94.88 | 2,217.41 | -1,091.80 | -684.02 | -135.76 | -28.13 | -32.90 |
| 现金周转 | 16 | 17 | 4 | 58 | 36 | 36 | 34 | -22 | 2 | 9 | 6 | 8 | -17 | -17 | 1 | -3 | -5 | -15 | -27 | -26 |
| 改变 （％） | 3.83 | -76.02 | 1,345.52 | -37.26 | 0.35 | -7.03 | -164.31 | -108.72 | 351.82 | -26.34 | 20.92 | -327.62 | -0.76 | -108.31 | -301.48 | 55.65 | 230.46 | 79.25 | -2.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
