现金流量表 (TTM)
佩特拉钻石有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 21 | 127 | 179 | 231 | 257 | 282 | 244 | 205 | 43 | 20 | -2 | 42 | 54 | 65 |
| 改变 （％） | 224.62 | 501.90 | 40.79 | 28.97 | 11.25 | 10.11 | -13.73 | -15.92 | -79.01 | -52.56 | -110.78 | -2,009.09 | 27.38 | 21.50 | |
| 现金流百分比 | 38.01 | 40.34 | 122.94 | 133.63 | 140.35 | 183.71 | 245.65 | -4,313.27 | -162.23 | -18.94 | -13.62 | 3.03 | -113.51 | -159.70 | -216.67 |
| 投资活动产生的现金 | -39 | -26 | -25 | -26 | -27 | -38 | -49 | -65 | -80 | -107 | -110 | -113 | -93 | -79 | -65 |
| 改变 （％） | -31.78 | -3.79 | 3.35 | 3.24 | 41.14 | 29.15 | 31.07 | 23.71 | 33.58 | 2.94 | 2.86 | -17.92 | -15.05 | -17.72 | |
| 现金流百分比 | -226.32 | -50.48 | -24.59 | -19.62 | -16.49 | -27.39 | -42.96 | 1,146.02 | 63.42 | 47.14 | 73.56 | 156.28 | 251.35 | 235.82 | 216.67 |
| 融资活动产生的现金 | 54 | 55 | -8 | -17 | -26 | -66 | -105 | -171 | -237 | -155 | -59 | 37 | 12 | -10 | -31 |
| 改变 （％） | 2.33 | -114.57 | 115.00 | 53.49 | 148.67 | 59.79 | 62.92 | 38.62 | -34.57 | -61.84 | -162.05 | -67.30 | -179.17 | 226.32 | |
| 现金流百分比 | 313.74 | 104.97 | -7.74 | -12.86 | -16.07 | -47.01 | -91.22 | 3,024.78 | 187.57 | 68.28 | 39.50 | -50.62 | -32.43 | 28.36 | 103.33 |
| 现金周转 | 17 | 52 | 103 | 134 | 164 | 140 | 115 | -6 | -126 | -227 | -150 | -72 | -37 | -34 | -30 |
| 改变 （％） | 205.85 | 97.51 | 29.53 | 22.80 | -15.00 | -17.65 | -104.91 | 2,135.40 | 79.73 | -34.03 | -51.59 | -48.97 | -9.46 | -10.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
