现金流量表 (TTM)
预测发现有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | -8 | -11 | -14 | -18 | -21 | -22 | -23 | -33 | -44 | -50 | -4 | 11 | 27 | -5 | -5 | -5 | -9 |
| 改变 （％） | 32.39 | 42.22 | 29.68 | 24.20 | 19.48 | 4.34 | 4.16 | 44.66 | 30.87 | 15.26 | -91.46 | -363.31 | 137.98 | -119.21 | -5.08 | -5.35 | 86.82 | |
| 现金流百分比 | -60.97 | -66.05 | -85.34 | -101.40 | -199.31 | -570.48 | -192.18 | -119.35 | -290.09 | -1,187.28 | -1,539.20 | -150.14 | -795.66 | -471.88 | 33.43 | 454.11 | -34.91 | -73.66 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -6 | -12 | -6 | -53 | -62 | -71 | -59 | -45 | -31 | -47 |
| 改变 （％） | 72.53 | 121.28 | 54.81 | 42.25 | 29.70 | 5.59 | 5.29 | 780.99 | 88.65 | -48.08 | 764.18 | 16.88 | 14.45 | -16.58 | -24.25 | -32.01 | 55.62 | |
| 现金流百分比 | -0.61 | -0.86 | -1.74 | -2.46 | -5.55 | -17.23 | -5.88 | -3.69 | -54.60 | -322.11 | -188.09 | -1,857.19 | 4,368.92 | 1,246.08 | 383.24 | 4,154.81 | -229.46 | -403.29 |
| 融资活动产生的现金 | 16 | 20 | 24 | 29 | 27 | 26 | 34 | 43 | 50 | 58 | 59 | 61 | 50 | 40 | 49 | 49 | 48 | 68 |
| 改变 （％） | 26.24 | 23.37 | 18.94 | -5.51 | -5.83 | 34.23 | 25.50 | 16.99 | 14.52 | 2.58 | 2.52 | -16.89 | -20.32 | 21.64 | -0.47 | -0.47 | 40.20 | |
| 现金流百分比 | 161.58 | 166.90 | 187.08 | 203.87 | 304.86 | 687.72 | 298.05 | 223.04 | 438.42 | 1,570.16 | 1,811.65 | 2,122.00 | -3,549.61 | -704.89 | -316.13 | -4,502.91 | 364.03 | 576.43 |
| 现金周转 | 10 | 12 | 13 | 14 | 9 | 4 | 12 | 19 | 11 | 4 | 3 | 3 | -1 | -6 | -15 | -1 | 13 | 12 |
| 改变 （％） | 22.21 | 10.07 | 9.14 | -36.81 | -58.26 | 209.73 | 67.71 | -40.48 | -68.02 | -11.09 | -12.48 | -149.69 | 301.26 | 171.23 | -93.01 | -1,331.12 | -11.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
