现金流量表 (TTM)
佩格杜蒂公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9 | 10 | 12 | -2 | -4 | -6 | -11 | 4 | 1 | 17 | 42 | 50 | 67 | 72 | 78 | 103 | 109 | 118 | 120 | 118 |
| 改变 （％） | 18.65 | 17.47 | -115.03 | 123.05 | 51.40 | 75.80 | -136.38 | -80.45 | 2,154.98 | 148.04 | 18.78 | 34.71 | 6.80 | 9.02 | 31.88 | 4.98 | 8.51 | 1.72 | -1.50 | |
| 现金流百分比 | 5.31 | 4.69 | 6.36 | 8.06 | -17.23 | -56.70 | 20.29 | -5.05 | -0.77 | -22.41 | 157.47 | 210.12 | 55.42 | 77.69 | 91.76 | 118.82 | -201.49 | -642.84 | -965.41 | -245.83 |
| 投资活动产生的现金 | -105 | -49 | -76 | -25 | 26 | 17 | -40 | -80 | -92 | -86 | -7 | -17 | 1 | -31 | -42 | -33 | -47 | -20 | -19 | -22 |
| 改变 （％） | -53.19 | 53.60 | -67.28 | -204.07 | -32.64 | -332.30 | 97.53 | 15.44 | -6.39 | -91.59 | 136.37 | -105.73 | -3,208.45 | 37.29 | -20.94 | 42.22 | -57.62 | -5.70 | 17.94 | |
| 现金流百分比 | -65.74 | -22.92 | -40.60 | 112.09 | 111.75 | 163.63 | 77.37 | 104.65 | 94.50 | 113.73 | -27.09 | -71.93 | 0.81 | -32.95 | -49.01 | -38.04 | 87.39 | 108.88 | 151.59 | 46.22 |
| 融资活动产生的现金 | 257 | 254 | 250 | 4 | 1 | -1 | -1 | -0 | -6 | -6 | -8 | -9 | 53 | 52 | 49 | 17 | -115 | -116 | -114 | -144 |
| 改变 （％） | -1.06 | -1.53 | -98.22 | -71.63 | -158.23 | 66.30 | -86.03 | 3,178.95 | 14.37 | 23.16 | 11.29 | -706.73 | -3.25 | -4.25 | -65.81 | -783.11 | 0.65 | -1.99 | 26.48 | |
| 现金流百分比 | 160.43 | 118.23 | 134.25 | -20.15 | 5.48 | -6.93 | 2.35 | 0.22 | 5.76 | 8.46 | -29.53 | -36.92 | 43.86 | 55.69 | 57.78 | 19.39 | 213.99 | 633.28 | 916.45 | 299.64 |
| 现金周转 | 160 | 215 | 187 | -22 | 23 | 11 | -52 | -76 | -97 | -76 | 27 | 24 | 122 | 93 | 86 | 87 | -54 | -18 | -12 | -48 |
| 改变 （％） | 34.25 | -13.28 | -111.85 | -204.38 | -53.99 | -591.33 | 46.04 | 27.84 | -22.22 | -135.30 | -10.98 | 410.71 | -23.80 | -7.70 | 1.85 | -161.91 | -65.99 | -32.27 | 286.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
