现金流量表 (TTM)
PureCycle 技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9 | -18 | -34 | -45 | -49 | -55 | -51 | -55 | -63 | -65 | -63 | -71 | -77 | -95 | -119 | -134 | -147 | -145 | -145 | -141 |
| 改变 （％） | 106.89 | 87.17 | 35.35 | 8.01 | 10.95 | -6.69 | 7.90 | 14.28 | 4.41 | -3.31 | 11.85 | 8.24 | 23.83 | 25.73 | 12.37 | 9.30 | -1.18 | -0.21 | -2.57 | |
| 现金流百分比 | 9,916.07 | -5.43 | -5.93 | -13.48 | -15.88 | 81.70 | 28.25 | 102.53 | 120.53 | 180.21 | 50.18 | 103.04 | -60.53 | -126.56 | 53.29 | 69.52 | 50.45 | 55.49 | 5,831.96 | -51.30 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -30 | -63 | -279 | -301 | -306 | -377 | -246 | -236 | -218 | -61 | -51 | -70 | -102 | -123 | -53 | -32 | -7 | -54 | -54 |
| 改变 （％） | 393.93 | 111.12 | 344.00 | 7.54 | 1.68 | 23.29 | -34.64 | -4.06 | -7.55 | -72.26 | -15.17 | 36.03 | 46.02 | 20.29 | -56.54 | -39.70 | -78.22 | 671.01 | 0.80 | |
| 现金流百分比 | 6,897.14 | -9.02 | -11.10 | -82.85 | -97.12 | 458.02 | 209.25 | 460.04 | 453.99 | 601.04 | 48.02 | 74.80 | -55.22 | -136.15 | 54.84 | 27.68 | 11.08 | 2.69 | 2,180.79 | -19.85 |
| 融资活动产生的现金 | 15 | 378 | 664 | 662 | 659 | 293 | 248 | 248 | 247 | 248 | -2 | 53 | 273 | 272 | 18 | -5 | -112 | -109 | 196 | 470 |
| 改变 （％） | 2,485.81 | 75.45 | -0.19 | -0.47 | -55.49 | -15.61 | 0.01 | -0.27 | 0.25 | -100.92 | -2,458.51 | 410.72 | -0.43 | -93.31 | -129.68 | 1,967.29 | -2.30 | -279.61 | 139.58 | |
| 现金流百分比 | -16,713.22 | 114.46 | 117.03 | 196.33 | 212.99 | -439.72 | -137.50 | -462.57 | -474.52 | -681.24 | 1.80 | -77.84 | 215.75 | 362.71 | -8.13 | 2.80 | 38.47 | 41.83 | -7,912.75 | 171.14 |
| 现金周转 | -0 | 330 | 567 | 337 | 309 | -67 | -180 | -54 | -52 | -36 | -126 | -69 | 127 | 75 | -224 | -193 | -290 | -261 | -2 | 274 |
| 改变 （％） | -377,688.59 | 71.59 | -40.51 | -8.26 | -121.56 | 169.86 | -70.27 | -2.78 | -30.17 | 247.23 | -45.53 | -284.25 | -40.78 | -398.62 | -13.87 | 50.61 | -10.15 | -99.05 | -11,177.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
